GUAY-CHOLIERE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 325 k€ -24 % vs 2024
EBE 2025 -292 k€
Résultat net 2025 3,0 M€ +1426 % vs 2024

GUAY-CHOLIERE est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à SAINT-CYR-SUR-LOIRE (37540), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 325 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 325 k€, EBE -292 k€ (-89.8 % du CA), résultat net 3,0 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 2,5 M€, trésorerie 1,2 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, GUAY-CHOLIERE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - GUAY-CHOLIERE (SIREN 451111215) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 325 430 425 420 417 416 414 412 411 411
Résultat net 3 036 199 688 662 427 100 431 247 -22 175
EBE -292 -231 -289 -280 -212 -145 -428 -432 -383 -399
Marge brute 325 430 425 420 417 416 414 412 411 411
Résultat d'exploitation -306 -235 -293 -284 -216 -152 -433 -437 -388 -405
Marge nette 933,9 % 46,3 % 161,9 % 157,6 % 102,3 % 23,9 % 104,1 % 60,0 % -5,3 % 42,6 %
Capitaux propres — 2 534 2 520 2 332 2 169 2 093 1 993 1 812 1 565 1 706
Dettes financières — — — — — 0 1 18 34 —
Trésorerie — 1 205 1 309 1 107 997 834 709 545 310 379
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, GUAY-CHOLIERE réalise un chiffre d'affaires de 325 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -6,0%). Baisse significative de -24% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -292 k€, représentant -89,8% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 24 % et l'EBE de 27 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 36,2 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3,0 M€, soit 933,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

325 089 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

325 089 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-291 964 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-305 973 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 035 883 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-89,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 98%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 57,3%). La CAF représente 938,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 34,6%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

98,1 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

938,2 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

18,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GUAY-CHOLIERE

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
98,1% 2025
Q1: 23,1%
Méd: 57,3%
Q3: 84,4%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de GUAY-CHOLIERE (98,1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 52,63. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

52,63

Évolution des indicateurs de liquidité
GUAY-CHOLIERE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
52,63 2025
Q1: 1,19
Méd: 3,27
Q3: 10,31
Excellent 44,8 → 52,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de GUAY-CHOLIERE (52,63) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 17 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 17 jours. Au global, le BFR représente 673 jours de CA, soit 608 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 629 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

607 582 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

17 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

673 j

Évolution du BFR et des délais
GUAY-CHOLIERE

Positionnement de GUAY-CHOLIERE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur GUAY-CHOLIERE

Quel est le chiffre d'affaires de GUAY-CHOLIERE ?

Le chiffre d'affaires de GUAY-CHOLIERE en 2025 est de 325 k€.

GUAY-CHOLIERE est-elle rentable ?

Oui, GUAY-CHOLIERE generated a net profit of 3,0 M€ en 2025.

Où se situe le siège de GUAY-CHOLIERE ?

Le siège de GUAY-CHOLIERE est situé à SAINT-CYR-SUR-LOIRE (37540), dans le département Indre-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de GUAY-CHOLIERE ?

La liasse fiscale de GUAY-CHOLIERE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GUAY-CHOLIERE ?

GUAY-CHOLIERE exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.