GTI ASSET MANAGEMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 188 k€ -28 % vs 2023
EBE 2024 -425 k€
Résultat net 2024 -108 k€

GTI ASSET MANAGEMENT est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à PARIS (75002), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 188 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 188 k€, EBE -425 k€ (-226.1 % du CA), résultat net -108 k€. Au bilan : capitaux propres 454 k€, dettes financières 45 k€, trésorerie 275 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, GTI ASSET MANAGEMENT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - GTI ASSET MANAGEMENT (SIREN 380095083) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 188 260 450 501 438 1 245 1 355 2 059 2 429
Résultat net -108 -127 -371 62 23 -206 52 -116 -39
EBE -425 -469 -395 -103 -201 -269 -34 578 -70
Marge brute 188 260 450 501 438 1 245 1 355 2 059 2 429
Résultat d'exploitation -215 -151 -398 26 -36 -231 52 -217 -39
Marge nette -57,5 % -49,1 % -82,4 % 12,4 % 5,2 % -16,5 % 3,8 % -5,6 % -1,6 %
Capitaux propres 454 562 689 1 060 998 975 1 181 1 129 1 246
Dettes financières 45 34 143 — — 0 87 120 —
Trésorerie 275 183 36 641 679 520 850 786 732
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, GTI ASSET MANAGEMENT réalise un chiffre d'affaires de 188 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -19,1%). Baisse significative de -28% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -425 k€, représentant -226,1% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 28 % et l'EBE de +9 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 45,4 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -108 k€ (-57,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

187 829 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

187 829 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-424 680 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-215 103 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-108 077 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-226,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 10%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (23,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 60%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (52,7%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

10,0 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

59,9 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-213,2 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,1 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

14,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GTI ASSET MANAGEMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
10,0% 2024
Q1: 1,4%
Méd: 23,9%
Q3: 114,2%
Bon 20,8 % → 10 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de GTI ASSET MANAGEMENT (10,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
59,9% 2024
Q1: 19,4%
Méd: 52,7%
Q3: 82,3%
Bon

En 2024, l'autonomie financière de GTI ASSET MANAGEMENT (59,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,84. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,7).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,84

Évolution des indicateurs de liquidité
GTI ASSET MANAGEMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,84 2024
Q1: 1,35
Méd: 3,74
Q3: 13,05
Moyen 3,2 → 2,8 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de GTI ASSET MANAGEMENT (2,84) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 322 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 164 jours. L'écart de 158 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 588 jours de CA, soit 307 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 224 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

306 708 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

322 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

164 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

588 j

Évolution du BFR et des délais
GTI ASSET MANAGEMENT

Positionnement de GTI ASSET MANAGEMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

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Questions fréquentes sur GTI ASSET MANAGEMENT

Quel est le chiffre d'affaires de GTI ASSET MANAGEMENT ?

Le chiffre d'affaires de GTI ASSET MANAGEMENT en 2024 est de 188 k€.

GTI ASSET MANAGEMENT est-elle rentable ?

GTI ASSET MANAGEMENT recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de GTI ASSET MANAGEMENT ?

Le siège de GTI ASSET MANAGEMENT est situé à PARIS (75002), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de GTI ASSET MANAGEMENT ?

La liasse fiscale de GTI ASSET MANAGEMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GTI ASSET MANAGEMENT ?

GTI ASSET MANAGEMENT exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.