GROUPE T.S. : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2019 6,4 M€ +25 % vs 2018
EBE 2019 468 k€ +87 % vs 2018
Résultat net 2019 298 k€ +91 % vs 2018

GROUPE T.S. est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques. Basée à LOOS EN GOHELLE (62750), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 6,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2019) : chiffre d'affaires 6,4 M€, EBE 468 k€ (7.3 % du CA), résultat net 298 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,9 M€, dettes financières 2,3 M€, trésorerie 40 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, GROUPE T.S. conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - GROUPE T.S. (SIREN 388435315) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 6 370 5 082 4 003 3 308
Résultat net 759 341 330 298 156 61 52
EBE N/C N/C N/C 468 250 127 97
Marge brute — — — 1 766 1 351 1 021 844
Résultat d'exploitation — — — 403 199 74 46
Marge nette N/C N/C N/C 4,7 % 3,1 % 1,5 % 1,6 %
Capitaux propres — 1 917 1 515 988 691 535 474
Dettes financières — 2 341 1 959 150 63 89 116
Trésorerie — 40 341 196 65 39 15
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, GROUPE T.S. dégage un résultat net positif de 759 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2018-2025 : 52 k€ -> 759 k€.

Chiffre d'affaires (2019) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 369 813 €

Marge brute (2019) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 765 929 €

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

467 723 €

Résultat d'exploitation (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

402 888 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

297 598 €

Marge EBE (2019) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 47%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (31,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 53%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (43,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 5,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Niveau correct permettant de financer partiellement la croissance.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

46,7 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

53,1 %

CAF sur CA (2019) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5,7 %

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,4 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

90,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GROUPE T.S.

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
46,7% 2025
Q1: 9,9%
Méd: 31,3%
Q3: 86,5%
Moyen 129,3 % → 46,7 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de GROUPE T.S. (46,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
53,1% 2025
Q1: 22,5%
Méd: 43,6%
Q3: 58,4%
Bon 38,6 % → 53,1 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de GROUPE T.S. (53,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,42. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,42

Évolution des indicateurs de liquidité
GROUPE T.S.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,42 2025
Q1: 1,20
Méd: 1,97
Q3: 2,98
À surveiller 1,4 → 0,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de GROUPE T.S. (0,42) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 57 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2019) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 009 998 €

Crédit Clients (2019) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

33 j

Crédit Fournisseurs (2019) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

27 j

Rotation des stocks (2019) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

3 j

BFR en jours de CA (2019) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

57 j

Évolution du BFR et des délais
GROUPE T.S.

Positionnement de GROUPE T.S. dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques

Estimation de Valorisation

Sur la base de 266 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2019, la valeur de GROUPE T.S. est estimée à 3 076 254 € (fourchette 1 658 322€ - 4 625 951€). Avec un EBE de 467 723€, le multiple sectoriel de 5.7x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.64x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2019
266 transactions
1658k€ 3076k€ 4625k€
3 076 254 € Fourchette: 1 658 322€ - 4 625 951€
Section année 2019 Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
467 723 € × 5.7x
Estimation 2 657 264 €
1 604 926€ - 4 398 193€
Multiple CA 30%
6 369 813 € × 0.64x
Estimation 4 048 481 €
1 954 078€ - 5 203 186€
Multiple RN 20%
297 598 € × 9.0x
Estimation 2 665 389 €
1 348 179€ - 4 329 497€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 266 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur GROUPE T.S.

Quel est le chiffre d'affaires de GROUPE T.S. ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE T.S. en 2019 est de 6,4 M€.

GROUPE T.S. est-elle rentable ?

Oui, GROUPE T.S. generated a net profit of 759 k€ en 2025.

Où se situe le siège de GROUPE T.S. ?

Le siège de GROUPE T.S. est situé à LOOS EN GOHELLE (62750), dans le département Pas-de-Calais.

Où trouver la liasse fiscale de GROUPE T.S. ?

La liasse fiscale de GROUPE T.S. est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GROUPE T.S. ?

GROUPE T.S. exerce dans le secteur Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques (code NAF 10.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.