GROUPE T.O.DEPANN' : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

GROUPE T.O.DEPANN' est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Nettoyage courant des bâtiments. Basée à LYON (69003), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 142 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - GROUPE T.O.DEPANN' (SIREN 813778024)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 142 339 € 145 667 € 180 814 € 167 579 € 146 303 € 80 877 €
Résultat net -16 260 € -16 719 € -8 630 € 17 411 € 3 129 € 224 € 1 717 €
EBE N/C -7 014 € 2 791 € 23 500 € 4 096 € -1 118 € -1 771 €
Marge nette N/C -11.7% -5.9% 9.6% 1.9% 0.2% 2.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, GROUPE T.O.DEPANN' enregistre une perte nette de 16 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-16 260 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -573%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -16%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-573.065%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-15.617%

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

30.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
GROUPE T.O.DEPANN'

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-573.07 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.03
Méd: 13.02
Q3: 60.95
Excellent -50 pts sur 3 ans

En 2022, le taux d'endettement de GROUPE T.O.DEPANN' (-573.07) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-15.62% 2022
2020
2021
2022
Q1: 7.37%
Méd: 30.13%
Q3: 50.61%
Average -14 pts sur 3 ans

En 2022, le autonomie financière de GROUPE T.O.DEPANN' (-15.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-9.44 ans 2021
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.4 ans
Excellent -58 pts sur 2 ans

En 2021, le capacité de remboursement de GROUPE T.O.DEPANN' (-9.4 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 248.49. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

248.488

Évolution des indicateurs de liquidité
GROUPE T.O.DEPANN'

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
248.49 2022
2020
2021
2022
Q1: 120.03
Méd: 167.91
Q3: 249.37
Bon +10 pts sur 3 ans

En 2022, le ratio de liquidité de GROUPE T.O.DEPANN' (248.49) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
-15.78x 2021
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.18x
À surveiller -50 pts sur 2 ans

En 2021, le couverture des intérêts de GROUPE T.O.DEPANN' (-15.8x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
GROUPE T.O.DEPANN'

Positionnement de GROUPE T.O.DEPANN' dans son secteur

Comparaison avec le secteur Nettoyage courant des bâtiments

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Questions fréquentes sur GROUPE T.O.DEPANN'

Quel est le chiffre d'affaires de GROUPE T.O.DEPANN' ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE T.O.DEPANN' en 2021 est de 142 k€.

Is GROUPE T.O.DEPANN' est-elle rentable ?

GROUPE T.O.DEPANN' recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de GROUPE T.O.DEPANN' ?

Le siège de GROUPE T.O.DEPANN' est situé à LYON (69003), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de GROUPE T.O.DEPANN' ?

La liasse fiscale de GROUPE T.O.DEPANN' est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GROUPE T.O.DEPANN' ?

GROUPE T.O.DEPANN' exerce dans le secteur Nettoyage courant des bâtiments (code NAF 81.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.