GROUPE PEGASE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
EBE 2023-594 k€
Résultat net 20230€
GROUPE PEGASE est une entreprise française
créée il y a 4 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à ROISSY-EN-FRANCE (95700),
cette société de catégorie PME
dispose de données financières disponibles ci-dessous.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2023) :
EBE -594 k€, résultat net 0€.
Au bilan : capitaux propres 25,0 M€.
À savoir sur ces données :données partielles · holding / siège
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Synthèse
En synthèse, GROUPE PEGASE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - GROUPE PEGASE (SIREN 911801330) · montants en milliers d'euros (k€)
Évolution des indicateurs de solvabilité GROUPE PEGASE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2023
Taux d'endettement
—
Autonomie financière
65,0 %
Capacité de remboursement
—
CAF sur CA
—
Positionnement sectoriel
Autonomie financière
65,0%2023
Q1: 30,0%
Méd: 63,8%
Q3: 87,6%
Bon
En 2023, l'autonomie financière de GROUPE PEGASE (65,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,08. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,08
Évolution des indicateurs de liquidité GROUPE PEGASE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2023
Ratio de liquidité
0,08
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,082023
Q1: 1,56
Méd: 4,76
Q3: 16,44
À surveiller
En 2023, le ratio de liquidité de GROUPE PEGASE (0,08) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 353 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 353 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).
BFR d'Exploitation (2023)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
0 €
Crédit Clients (2023)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
353 j
Rotation des stocks (2023)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
Évolution du BFR et des délais GROUPE PEGASE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2023
BFR d'exploitation
0 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
353 j
Positionnement de GROUPE PEGASE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez GROUPE PEGASE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de GROUPE PEGASE n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
GROUPE PEGASE est-elle rentable ?
Les informations de rentabilité ne sont pas publiques.
Où se situe le siège de GROUPE PEGASE ?
Le siège de GROUPE PEGASE est situé à ROISSY-EN-FRANCE (95700), dans le département Val-d'Oise.
Où trouver la liasse fiscale de GROUPE PEGASE ?
La liasse fiscale de GROUPE PEGASE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GROUPE PEGASE ?
GROUPE PEGASE exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.