GROUPE OCEA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2025 : - Consolidé CA 2019 : 57,1 M€
Chiffre d'affaires 2019 1,5 M€ -97 % vs 2018
EBE 2019 -634 k€ -104 % vs 2018
Résultat net 2019 -4,5 M€

GROUPE OCEA est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à COURBEVOIE (92400), cette société de catégorie ETI affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 1,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2019) : chiffre d'affaires 1,5 M€, EBE -634 k€ (-41.7 % du CA), résultat net -4,5 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 9,1 M€, trésorerie 62 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, GROUPE OCEA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - GROUPE OCEA (SIREN 824084461) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C 1 520 52 918 51 027 5
Résultat net -7 730 -7 084 -6 549 -5 722 -5 473 -5 652 -4 470 -6 374 -7 861 -128
EBE -6 -7 -11 -2 -11 -19 -634 15 932 10 043 4
Marge brute — — — — — — 1 520 41 726 38 840 5
Résultat d'exploitation -1 -1 -11 -1 -6 -486 -1 397 958 -1 783 4
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C -294,1 % -12,0 % -15,4 % -2 400,9 %
Capitaux propres — 9 089 16 173 22 722 28 444 33 707 39 142 32 274 38 648 45 295
Dettes financières — — — — — — 0 51 246 44 339 —
Trésorerie — 62 23 33 43 70 939 2 274 1 955 1 265
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, GROUPE OCEA enregistre une perte nette de 7,7 M€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2019) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 519 541 €

Marge brute (2019) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 519 541 €

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-634 065 €

Résultat d'exploitation (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 397 055 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-4 469 713 €

Marge EBE (2019) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-41,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6969%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (67,7%) et mérite attention. La CAF représente 50,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

6 969,5 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

1,4 %

CAF sur CA (2019) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

50,2 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-12,2 ans

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

49,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GROUPE OCEA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
6 969,5% 2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,9%
À surveiller 492,8 % → 6 969,5 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de GROUPE OCEA (6969,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
1,4% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
À surveiller 16,9 % → 1,4 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de GROUPE OCEA (1,4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 178,37. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

178,37

Évolution des indicateurs de liquidité
GROUPE OCEA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
178,37 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
Excellent 48,7 → 178,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de GROUPE OCEA (178,37) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 297 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 297 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 6085 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2019, le BFR s'est amélioré de 3681872 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

297 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2019) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

6085 j

Évolution du BFR et des délais
GROUPE OCEA

Positionnement de GROUPE OCEA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur GROUPE OCEA

Quel est le chiffre d'affaires de GROUPE OCEA ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE OCEA en 2019 est de 1,5 M€.

GROUPE OCEA est-elle rentable ?

GROUPE OCEA recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de GROUPE OCEA ?

Le siège de GROUPE OCEA est situé à COURBEVOIE (92400), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de GROUPE OCEA ?

La liasse fiscale de GROUPE OCEA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GROUPE OCEA ?

GROUPE OCEA exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.