GROUPE MERLING TORREFACTEUR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202374,6 M€+16 % vs 2022
EBE 20238,7 M€+50 % vs 2022
Résultat net 2023431 k€
GROUPE MERLING TORREFACTEUR est une entreprise française
créée il y a 7 ans,
spécialisée dans le secteur Services administratifs combinés de bureau.
Basée à PERIGNY (17180),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 74,6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2023, comptes consolidés) :
chiffre d'affaires 74,6 M€, EBE 8,7 M€ (11.7 % du CA), résultat net 431 k€.
Au bilan : capitaux propres 30,5 M€, dettes financières 46,1 M€, trésorerie 7,0 M€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, GROUPE MERLING TORREFACTEUR conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - GROUPE MERLING TORREFACTEUR (SIREN 851727073) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2023, GROUPE MERLING TORREFACTEUR réalise un chiffre d'affaires de 74,6 M€. Sur la période 2021-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +19,7%. Vs 2022, progression de +16% (64,2 M€ -> 74,6 M€). Après déduction des consommations (29,5 M€), la marge brute s'établit à 45,1 M€, soit un taux de 60%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 8,7 M€, représentant 11,7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 431 k€, soit 0,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
74 566 785 €
Marge brute (2023)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
45 092 221 €
EBE (2023)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
8 693 978 €
Résultat d'exploitation (2023)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
1 418 461 €
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
431 445 €
Marge EBE (2023)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 150%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (23,4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 33%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (41,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention. La CAF représente 11,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (17,8%).
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
150,3 %
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
11,9 %
Cap. Remboursement (2023)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
5,2 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité GROUPE MERLING TORREFACTEUR
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2021
2022
2023
Taux d'endettement
153,9 %
156,2 %
150,4 %
Autonomie financière
34,3 %
32,7 %
32,9 %
Capacité de remboursement
10,5 ans
7,8 ans
5,2 ans
CAF sur CA
9,2 %
9,4 %
11,9 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
150,3%2023
Q1: 1,1%
Méd: 23,4%
Q3: 122,0%
À surveiller
En 2023, le taux d'endettement de GROUPE MERLING TORREFACTEUR (150,3%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
32,9%2023
Q1: 12,9%
Méd: 41,7%
Q3: 75,5%
Moyen
En 2023, l'autonomie financière de GROUPE MERLING TORREFACTEUR (32,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
5,2 ans2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 3,7 ans
À surveiller10,5 ans → 5,2 ans depuis 2021
En 2023, la capacité de remboursement de GROUPE MERLING TORREFACTEUR (5,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 65 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 65 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 56 jours de CA, soit 11,5 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2023, le BFR s'est amélioré de 33 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
11 539 210 €
Crédit Clients (2023)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
65 j
Rotation des stocks (2023)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2023)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
56 j
Évolution du BFR et des délais GROUPE MERLING TORREFACTEUR
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
12 772 937 €
14 633 186 €
11 539 210 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
72 j
75 j
65 j
Positionnement de GROUPE MERLING TORREFACTEUR dans son secteur
Comparaison avec le secteur Services administratifs combinés de bureau
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (27 transactions).
Cette fourchette de 5 371 277€ à 44 112 583€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2023
Indicatif
5371k€11499k€44112k€
11 499 306 €Fourchette: 5 371 277€ - 44 112 583€
Les capitaux propres comptables (30,5 M€ en 2023) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 année 2023
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 27 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez GROUPE MERLING TORREFACTEUR avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Questions fréquentes sur GROUPE MERLING TORREFACTEUR
Quel est le chiffre d'affaires de GROUPE MERLING TORREFACTEUR ?
Le chiffre d'affaires de GROUPE MERLING TORREFACTEUR en 2023 est de 74,6 M€.
GROUPE MERLING TORREFACTEUR est-elle rentable ?
Oui, GROUPE MERLING TORREFACTEUR generated a net profit of 431 k€ en 2023.
Où se situe le siège de GROUPE MERLING TORREFACTEUR ?
Le siège de GROUPE MERLING TORREFACTEUR est situé à PERIGNY (17180), dans le département Charente-Maritime.
Où trouver la liasse fiscale de GROUPE MERLING TORREFACTEUR ?
La liasse fiscale de GROUPE MERLING TORREFACTEUR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GROUPE MERLING TORREFACTEUR ?
GROUPE MERLING TORREFACTEUR exerce dans le secteur Services administratifs combinés de bureau (code NAF 82.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.