GROUPE MASTOCK : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2019 498 k€ +4 % vs 2018
EBE 2019 110 k€ +18 % vs 2018
Résultat net 2019 600 k€ +17 % vs 2018

GROUPE MASTOCK est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à NANTES (44000), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 498 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2019) : chiffre d'affaires 498 k€, EBE 110 k€ (22.1 % du CA), résultat net 600 k€. Au bilan : capitaux propres 2,5 M€, dettes financières 454 k€, trésorerie 1,7 M€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, GROUPE MASTOCK conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - GROUPE MASTOCK (SIREN 441631934) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 498 477 497 N/C
Résultat net 600 515 135 232
EBE 110 93 209 N/C
Marge brute 498 476 486 —
Résultat d'exploitation 142 121 186 —
Marge nette 120,6 % 108,0 % 27,1 % N/C
Capitaux propres 2 520 1 930 1 486 1 352
Dettes financières 454 86 0 1 015
Trésorerie 1 692 1 389 1 020 1 063
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2019, GROUPE MASTOCK réalise un chiffre d'affaires de 498 k€. Le CA évolue positivement sur 4 ans (TCAM : +0,0%). Vs 2018 : +4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 110 k€, représentant 22,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +2,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 600 k€, soit 120,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2019) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

497 690 €

Marge brute (2019) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

497 690 €

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

109 912 €

Résultat d'exploitation (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

141 630 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

600 422 €

Marge EBE (2019) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

22,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 18%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (34,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 81%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 55,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,4 ans). La CAF représente 114,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 20,9%).

Taux d'endettement (2019) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

18,0 %

Autonomie financière (2019) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

81,4 %

CAF sur CA (2019) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

114,3 %

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,8 ans

Ratio de vétusté (2019) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

8,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GROUPE MASTOCK

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
18,0% 2019
Q1: 5,1%
Méd: 34,9%
Q3: 115,1%
Bon 52,3 % → 18 % depuis 2017

En 2019, le taux d'endettement de GROUPE MASTOCK (18,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
81,4% 2019
Q1: 27,8%
Méd: 55,0%
Q3: 80,6%
Excellent 59,4 % → 81,4 % depuis 2017

En 2019, l'autonomie financière de GROUPE MASTOCK (81,4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,8 ans 2019
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,4 ans
Q3: 5,8 ans
Bon 4,9 ans → 0,8 ans depuis 2017

En 2019, la capacité de remboursement de GROUPE MASTOCK (0,8 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 15,02. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,0).

Ratio de liquidité (2019) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

15,02

Évolution des indicateurs de liquidité
GROUPE MASTOCK

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
15,02 2019
Q1: 1,18
Méd: 2,98
Q3: 8,94
Excellent 4,9 → 15 depuis 2017

En 2019, le ratio de liquidité de GROUPE MASTOCK (15,02) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 69 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 74 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 5 jours. Au global, le BFR représente 10 jours de CA, soit 13 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2019, le BFR s'est dégradé de 17 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2019) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

13 169 €

Crédit Clients (2019) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

69 j

Crédit Fournisseurs (2019) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

74 j

Rotation des stocks (2019) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2019) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

10 j

Évolution du BFR et des délais
GROUPE MASTOCK

Positionnement de GROUPE MASTOCK dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur GROUPE MASTOCK

Quel est le chiffre d'affaires de GROUPE MASTOCK ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE MASTOCK en 2019 est de 498 k€.

GROUPE MASTOCK est-elle rentable ?

Oui, GROUPE MASTOCK generated a net profit of 600 k€ en 2019.

Où se situe le siège de GROUPE MASTOCK ?

Le siège de GROUPE MASTOCK est situé à NANTES (44000), dans le département Loire-Atlantique.

Où trouver la liasse fiscale de GROUPE MASTOCK ?

La liasse fiscale de GROUPE MASTOCK est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GROUPE MASTOCK ?

GROUPE MASTOCK exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.