GROUPE LA TRINITAINE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : 3,3 M€ Consolidé CA 2023 : 59,3 M€
Chiffre d'affaires 2024 3,3 M€ -9 % vs 2023
EBE 2024 376 k€ +61 % vs 2023
Résultat net 2024 -2,1 M€

GROUPE LA TRINITAINE est une entreprise française créée il y a 6 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à SAINT-PHILIBERT (56470), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 3,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 3,3 M€, EBE 376 k€ (11.3 % du CA), résultat net -2,1 M€. Au bilan : capitaux propres 13,9 M€, dettes financières 6,8 M€, trésorerie 280 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, GROUPE LA TRINITAINE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - GROUPE LA TRINITAINE (SIREN 879789576) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires 3 338 3 683 3 423 3 058 2 969 60
Résultat net -2 149 -2 967 -6 188 735 3 585 -11
EBE 376 233 112 110 21 -8
Marge brute 3 338 3 683 3 423 3 058 2 969 60
Résultat d'exploitation 331 221 102 97 155 -8
Marge nette -64,4 % -80,6 % -180,8 % 24,0 % 120,8 % -17,5 %
Capitaux propres 13 885 16 001 18 935 25 090 24 322 20 703
Dettes financières 6 813 7 730 7 138 4 384 5 151 6 306
Trésorerie 280 314 2 654 1 246 231 412
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, GROUPE LA TRINITAINE réalise un chiffre d'affaires de 3,3 M€. Le CA évolue positivement sur 6 ans (TCAM : +3,0%). Léger recul de -9% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 376 k€, représentant 11,3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4,9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,6%). Le résultat net est déficitaire à -2,1 M€ (-64,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 337 587 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 337 587 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

375 980 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

330 527 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 148 658 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

11,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 49%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 64%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (54,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 7,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,0 ans) et mérite attention. La CAF représente 27,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32,0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

49,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

63,5 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

27,4 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

7,4 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

18,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GROUPE LA TRINITAINE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
49,1% 2024
Q1: 2,5%
Méd: 26,9%
Q3: 101,7%
Moyen 37,7 % → 49,1 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de GROUPE LA TRINITAINE (49,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
63,5% 2024
Q1: 23,1%
Méd: 54,8%
Q3: 82,3%
Bon 70 % → 63,5 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de GROUPE LA TRINITAINE (63,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
7,4 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 4,9 ans
À surveiller 8,4 ans → 7,4 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de GROUPE LA TRINITAINE (7,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,56. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,56

Évolution des indicateurs de liquidité
GROUPE LA TRINITAINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,56 2024
Q1: 1,39
Méd: 3,91
Q3: 11,79
Moyen 6,6 → 2,6 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de GROUPE LA TRINITAINE (2,56) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 45 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 80 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 35 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 165 jours de CA, soit 1,5 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 73 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 528 214 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

45 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

80 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

165 j

Évolution du BFR et des délais
GROUPE LA TRINITAINE

Positionnement de GROUPE LA TRINITAINE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur GROUPE LA TRINITAINE

Quel est le chiffre d'affaires de GROUPE LA TRINITAINE ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE LA TRINITAINE en 2024 est de 3,3 M€.

GROUPE LA TRINITAINE est-elle rentable ?

GROUPE LA TRINITAINE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de GROUPE LA TRINITAINE ?

Le siège de GROUPE LA TRINITAINE est situé à SAINT-PHILIBERT (56470), dans le département Morbihan.

Où trouver la liasse fiscale de GROUPE LA TRINITAINE ?

La liasse fiscale de GROUPE LA TRINITAINE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GROUPE LA TRINITAINE ?

GROUPE LA TRINITAINE exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.