GROUPE CINQ OCEANS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 2 k€ +0 % vs 2024
EBE 2025 -980€
Résultat net 2025 -895 k€ -710 % vs 2024

GROUPE CINQ OCEANS est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à AIX-EN-PROVENCE (13290), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 2 k€, EBE -980€ (-54.1 % du CA), résultat net -895 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 4,2 M€, dettes financières 469 k€, trésorerie 1,1 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, GROUPE CINQ OCEANS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - GROUPE CINQ OCEANS (SIREN 811778539) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 2 2 2 4 N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net -895 147 2 180 440 97 390 26 85 98
EBE -1 -1 -9 -1 -2 -3 -3 -3 -2
Marge brute 2 2 2 4 — — — — —
Résultat d'exploitation -1 -1 -9 -1 -2 -3 -3 -3 -2
Marge nette -49 473,3 % 8 116,0 % 120 452,9 % 10 872,7 % N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres — 4 213 4 206 2 026 1 816 1 749 1 359 1 333 1 252
Dettes financières — 469 551 632 0 0 0 75 75
Trésorerie — 1 055 3 230 112 888 824 431 511 429
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, GROUPE CINQ OCEANS réalise un chiffre d'affaires de 2 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2022-2025 (TCAM : -23,5%). Léger recul de 0% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -980 €, représentant -54,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +27,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -895 k€ (-49473,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 810 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 810 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-980 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-980 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-895 466 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-54,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 11%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 90%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 67,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

11,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

90,0 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,5 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
GROUPE CINQ OCEANS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
11,1% 2025
Q1: 0,3%
Méd: 10,9%
Q3: 55,9%
Moyen 13,1 % → 11,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de GROUPE CINQ OCEANS (11,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
90,0% 2025
Q1: 32,1%
Méd: 67,7%
Q3: 89,7%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de GROUPE CINQ OCEANS (90,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
3,5 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 3,4 ans
Moyen 3,2 ans → 3,5 ans depuis 2024

En 2025, la capacité de remboursement de GROUPE CINQ OCEANS (3,5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1545,74. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,6).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1 545,74

Évolution des indicateurs de liquidité
GROUPE CINQ OCEANS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1 545,74 2025
Q1: 1,37
Méd: 4,58
Q3: 16,45
Excellent 40,2 → 1 545,7 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de GROUPE CINQ OCEANS (1545,74) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 174 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 180 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 6 jours. Au global, le BFR représente 486276 jours de CA, soit 2,4 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 435981 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 444 886 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

174 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

180 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

486276 j

Évolution du BFR et des délais
GROUPE CINQ OCEANS

Positionnement de GROUPE CINQ OCEANS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur GROUPE CINQ OCEANS

Quel est le chiffre d'affaires de GROUPE CINQ OCEANS ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE CINQ OCEANS en 2025 est de 2 k€.

GROUPE CINQ OCEANS est-elle rentable ?

GROUPE CINQ OCEANS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de GROUPE CINQ OCEANS ?

Le siège de GROUPE CINQ OCEANS est situé à AIX-EN-PROVENCE (13290), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de GROUPE CINQ OCEANS ?

La liasse fiscale de GROUPE CINQ OCEANS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GROUPE CINQ OCEANS ?

GROUPE CINQ OCEANS exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.