GROUPE CGR est une entreprise française
créée il y a 60 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux.
Basée à PERIGNY (17180),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 65,2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 65,2 M€, EBE 1,2 M€ (1.8 % du CA), résultat net 19,5 M€.
Au bilan : capitaux propres 158,7 M€, dettes financières 222,2 M€, trésorerie 33,8 M€.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Synthèse
En synthèse, GROUPE CGR conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - GROUPE CGR (SIREN 661780221) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, GROUPE CGR réalise un chiffre d'affaires de 65,2 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +30,9%. Vs 2024 : +4%. Après déduction des consommations (45,5 M€), la marge brute s'établit à 19,7 M€, soit un taux de 30%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,2 M€, représentant 1,8% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 19,5 M€, soit 30,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
65 217 511 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
19 735 230 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 162 008 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
960 736 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
19 544 382 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 140%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (17,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (57,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 10,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans) et mérite attention. La CAF représente 31,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (34,6%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
140,0 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité GROUPE CGR
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
30,8 %
129,8 %
209,2 %
248,6 %
221,3 %
150,1 %
166,0 %
179,3 %
172,3 %
140,0 %
Autonomie financière
38,9 %
39,2 %
29,6 %
26,4 %
29,0 %
37,7 %
35,3 %
34,0 %
32,3 %
39,2 %
Capacité de remboursement
2,3 ans
12,1 ans
16,5 ans
21,4 ans
16,3 ans
8,5 ans
42,8 ans
20,9 ans
13,9 ans
10,7 ans
CAF sur CA
33,3 %
28,8 %
29,7 %
28,3 %
34,5 %
109,4 %
16,2 %
21,9 %
27,7 %
31,8 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
140,0%2025
Q1: 0,5%
Méd: 17,1%
Q3: 79,6%
À surveiller179,3 % → 140 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de GROUPE CGR (140,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
39,2%2025
Q1: 23,1%
Méd: 57,3%
Q3: 84,4%
Moyen34 % → 39,2 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de GROUPE CGR (39,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
10,7 ans2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 4,0 ans
À surveiller20,9 ans → 10,7 ans depuis 2023
En 2025, la capacité de remboursement de GROUPE CGR (10,7 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 18,82. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,3).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
18,82
Évolution des indicateurs de liquidité GROUPE CGR
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
13,57
6,40
5,91
7,36
8,53
9,75
14,65
24,68
6,34
18,82
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
18,822025
Q1: 1,19
Méd: 3,27
Q3: 10,31
Excellent24,7 → 18,8 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de GROUPE CGR (18,82) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 30 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 32 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 2 jours. La rotation des stocks est de 18 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 1016 jours de CA, soit 184,0 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 614 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
184 004 033 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
30 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
32 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
18 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
1016 j
Évolution du BFR et des délais GROUPE CGR
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
84 939 671 €
73 671 616 €
93 003 952 €
128 660 161 €
140 952 616 €
176 046 864 €
151 500 031 €
170 695 047 €
186 176 381 €
184 004 033 €
Rotation des stocks (jours)
9 j
12 j
15 j
15 j
20 j
41 j
21 j
16 j
17 j
18 j
Crédit clients (jours)
0 j
77 j
67 j
65 j
43 j
77 j
69 j
39 j
29 j
30 j
Crédit fournisseurs (jours)
0 j
124 j
135 j
168 j
134 j
256 j
103 j
50 j
34 j
32 j
Positionnement de GROUPE CGR dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux
Entreprises similaires (Activités des sièges sociaux)
Comparez GROUPE CGR avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de GROUPE CGR en 2025 est de 65,2 M€.
GROUPE CGR est-elle rentable ?
Oui, GROUPE CGR generated a net profit of 19,5 M€ en 2025.
Où se situe le siège de GROUPE CGR ?
Le siège de GROUPE CGR est situé à PERIGNY (17180), dans le département Charente-Maritime.
Où trouver la liasse fiscale de GROUPE CGR ?
La liasse fiscale de GROUPE CGR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GROUPE CGR ?
GROUPE CGR exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.