GROUPE CARNIVOR est une entreprise française
créée il y a 32 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à TOULON (83000),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 1,2 M€, EBE -2,0 M€ (-174.8 % du CA), résultat net 2,5 M€.
Au bilan : capitaux propres 20,1 M€, dettes financières 31,5 M€, trésorerie 170 k€.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Synthèse
En synthèse, GROUPE CARNIVOR affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - GROUPE CARNIVOR (SIREN 394275028) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, GROUPE CARNIVOR réalise un chiffre d'affaires de 1,2 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -13,2%). Baisse significative de -29% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -2,0 M€, représentant -174,8% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 29 % et l'EBE de 11 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 62,2 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,5 M€, soit 212,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
1 156 000 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 156 000 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-2 020 134 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-2 116 858 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
2 453 217 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 157%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (18,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 30%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (64,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 12,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans) et mérite attention. La CAF représente 219,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37,1%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
157,3 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité GROUPE CARNIVOR
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
86,1 %
74,2 %
140,9 %
140,3 %
204,5 %
200,2 %
205,8 %
188,8 %
157,3 %
Autonomie financière
48,7 %
50,7 %
38,5 %
36,4 %
30,7 %
30,6 %
25,8 %
27,2 %
30,4 %
Capacité de remboursement
7,5 ans
4,4 ans
30,1 ans
20,0 ans
40,8 ans
-17,3 ans
12,3 ans
6,1 ans
12,4 ans
CAF sur CA
71,4 %
100,6 %
48,8 %
48,8 %
35,7 %
-155,6 %
147,8 %
325,4 %
219,4 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
157,3%2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
À surveiller205,8 % → 157,3 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de GROUPE CARNIVOR (157,3%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
30,4%2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
Moyen25,8 % → 30,4 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de GROUPE CARNIVOR (30,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
12,4 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
À surveiller
En 2024, la capacité de remboursement de GROUPE CARNIVOR (12,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,68. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,2).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,68
Évolution des indicateurs de liquidité GROUPE CARNIVOR
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
5,87
4,49
6,42
3,43
6,05
5,90
1,70
1,53
1,68
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,682024
Q1: 1,66
Méd: 5,15
Q3: 17,91
Moyen
En 2024, le ratio de liquidité de GROUPE CARNIVOR (1,68) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 2681 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 280 jours. L'écart de 2401 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 3387 jours de CA, soit 10,9 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 3125 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
10 875 590 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
2681 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
280 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
3387 j
Évolution du BFR et des délais GROUPE CARNIVOR
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
14 553 128 €
13 360 548 €
15 827 633 €
13 844 450 €
22 628 341 €
21 426 856 €
10 181 755 €
9 897 439 €
10 875 590 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
296 j
327 j
771 j
685 j
974 j
1 408 j
1 127 j
1 770 j
2 681 j
Crédit fournisseurs (jours)
80 j
143 j
89 j
189 j
199 j
215 j
234 j
215 j
280 j
Positionnement de GROUPE CARNIVOR dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez GROUPE CARNIVOR avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de GROUPE CARNIVOR ?
Le chiffre d'affaires de GROUPE CARNIVOR en 2024 est de 1,2 M€.
GROUPE CARNIVOR est-elle rentable ?
Oui, GROUPE CARNIVOR generated a net profit of 2,5 M€ en 2024.
Où se situe le siège de GROUPE CARNIVOR ?
Le siège de GROUPE CARNIVOR est situé à TOULON (83000), dans le département Var.
Où trouver la liasse fiscale de GROUPE CARNIVOR ?
La liasse fiscale de GROUPE CARNIVOR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GROUPE CARNIVOR ?
GROUPE CARNIVOR exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.