Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
GROUPE CAQUOT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
GROUPE CAQUOT est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de bière.
Basée à SAINT-OURS (73410),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 165 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-11
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.
En synthèse, GROUPE CAQUOT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, GROUPE CAQUOT réalise un chiffre d'affaires de 165 k€. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 15 k€, représentant 9.3% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7.6%). Le résultat net est déficitaire à -36 k€ (-21.6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
164 862 €
Marge brute (2024)
?
164 862 €
Résultat net (2024)
?
-35 615 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 87%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (91.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 9%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (28.3%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
86.83%
Autonomie financière (2024)
?
9.33%
CAF sur CA (2024)
?
-21.53%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
74.6%
| Indicateur |
2024 |
| Taux d'endettement |
86.832 |
| Autonomie financière |
9.331 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
| CAF sur CA |
-21.532% |
Positionnement sectoriel
Q1: 18.19%
Méd: 91.58%
Q3: 333.47%
Bon
En 2024, le taux d'endettement de GROUPE CAQUOT (86.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 11.37%
Méd: 28.29%
Q3: 53.45%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière de GROUPE CAQUOT (9.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.72 ans
Q3: 4.53 ans
Excellent
En 2024, le capacité de remboursement de GROUPE CAQUOT (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.62. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.62
Couverture des intérêts (2024)
?
216.37
| Indicateur |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.61992 |
| Couverture des intérêts |
216.372 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.97
Méd: 2.19
Q3: 3.55
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de GROUPE CAQUOT (0.62) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 2.39x
Q3: 6.6x
Excellent
En 2024, le couverture des intérêts de GROUPE CAQUOT (216.4x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 209 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 6 jours. L'écart de 203 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-253 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-115 877 €
Crédit Clients (2024)
?
209 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
6 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-253 j
| Indicateur |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-115 877 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
| Crédit clients (jours) |
209 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
6 |
Positionnement de GROUPE CAQUOT dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 85 278€ à 149 139€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
121 947 €
Fourchette: 85 278€ - 149 139€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur GROUPE CAQUOT
Quel est le chiffre d'affaires de GROUPE CAQUOT ?
Le chiffre d'affaires de GROUPE CAQUOT en 2024 est de 165 k€.
GROUPE CAQUOT est-elle rentable ?
GROUPE CAQUOT recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de GROUPE CAQUOT ?
Le siège de GROUPE CAQUOT est situé à SAINT-OURS (73410), dans le département Savoie.
Où trouver la liasse fiscale de GROUPE CAQUOT ?
La liasse fiscale de GROUPE CAQUOT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GROUPE CAQUOT ?
GROUPE CAQUOT exerce dans le secteur Fabrication de bière (code NAF 11.05Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.