GROUPE BORDENEUVE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 686 k€ +19 % vs 2023
EBE 2024 325 k€ +77 % vs 2023
Résultat net 2024 214 k€ +104 % vs 2023

GROUPE BORDENEUVE est une entreprise française créée il y a 45 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS (31620), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 686 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 686 k€, EBE 325 k€ (47.3 % du CA), résultat net 214 k€. Au bilan : capitaux propres 2,1 M€, dettes financières 1,1 M€, trésorerie 578 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, GROUPE BORDENEUVE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - GROUPE BORDENEUVE (SIREN 323574145) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 686 578 585 531 527 505 471 433
Résultat net 214 105 141 119 143 163 124 113
EBE 325 184 223 194 143 266 190 191
Marge brute 686 578 585 531 527 505 471 433
Résultat d'exploitation 137 -1 195 163 188 238 165 172
Marge nette 31,2 % 18,2 % 24,2 % 22,4 % 27,2 % 32,3 % 26,4 % 26,1 %
Capitaux propres 2 054 2 041 1 423 1 361 1 321 1 257 1 173 1 128
Dettes financières 1 083 1 039 689 666 784 866 976 672
Trésorerie 578 487 571 496 483 464 432 493
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, GROUPE BORDENEUVE réalise un chiffre d'affaires de 686 k€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5,4%. Vs 2023, progression de +19% (578 k€ -> 686 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 325 k€, représentant 47,3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +15,5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (49,9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 214 k€, soit 31,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

686 354 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

686 354 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

324 614 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

136 616 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

213 845 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

47,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 53%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 60%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (43,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,4 ans). La CAF représente 52,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (38,5%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

52,7 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

60,0 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

52,9 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,9 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

35,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GROUPE BORDENEUVE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
52,7% 2024
Q1: 0,4%
Méd: 38,9%
Q3: 259,9%
Moyen 48,4 % → 52,7 % depuis 2021

En 2024, le taux d'endettement de GROUPE BORDENEUVE (52,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
60,0% 2024
Q1: 11,4%
Méd: 43,0%
Q3: 79,4%
Bon

En 2024, l'autonomie financière de GROUPE BORDENEUVE (60,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
2,9 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 2,4 ans
Q3: 11,8 ans
Moyen

En 2024, la capacité de remboursement de GROUPE BORDENEUVE (2,9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,55. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,55

Évolution des indicateurs de liquidité
GROUPE BORDENEUVE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,55 2024
Q1: 0,83
Méd: 2,92
Q3: 10,66
Bon 7,9 → 4,5 depuis 2021

En 2024, le ratio de liquidité de GROUPE BORDENEUVE (4,55) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 14 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 247 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 233 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 258 jours de CA, soit 492 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est amélioré de 100 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

491 683 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

14 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

247 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

258 j

Évolution du BFR et des délais
GROUPE BORDENEUVE

Positionnement de GROUPE BORDENEUVE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 169 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2024, la valeur de GROUPE BORDENEUVE est estimée à 1 366 422 € (fourchette 391 684€ - 2 460 746€). Avec un EBE de 324 614€, le multiple sectoriel de 5.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.81x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
169 transactions
391k€ 1366k€ 2460k€
1 366 422 € Fourchette: 391 684€ - 2 460 746€

Les capitaux propres comptables (2,1 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 année 2024

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
324 614 € × 5.6x
Estimation 1 817 782 €
481 179€ - 3 244 518€
Multiple CA 30%
686 354 € × 0.81x
Estimation 553 632 €
211 560€ - 1 032 389€
Multiple RN 20%
213 845 € × 6.8x
Estimation 1 457 211 €
438 137€ - 2 643 857€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 169 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur GROUPE BORDENEUVE

Quel est le chiffre d'affaires de GROUPE BORDENEUVE ?

Le chiffre d'affaires de GROUPE BORDENEUVE en 2024 est de 686 k€.

GROUPE BORDENEUVE est-elle rentable ?

Oui, GROUPE BORDENEUVE generated a net profit of 214 k€ en 2024.

Où se situe le siège de GROUPE BORDENEUVE ?

Le siège de GROUPE BORDENEUVE est situé à CASTELNAU-D'ESTRETEFONDS (31620), dans le département Haute-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de GROUPE BORDENEUVE ?

La liasse fiscale de GROUPE BORDENEUVE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GROUPE BORDENEUVE ?

GROUPE BORDENEUVE exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.