GROUP SOUMERE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 994 k€ +17 % vs 2023
EBE 2024 226 k€ -34 % vs 2023
Résultat net 2024 204 k€ -36 % vs 2023

GROUP SOUMERE est une entreprise française créée il y a 31 ans, spécialisée dans le secteur Activités de soutien au spectacle vivant. Basée à PARIS (75017), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 994 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 994 k€, EBE 226 k€ (22.7 % du CA), résultat net 204 k€. Au bilan : capitaux propres 739 k€, dettes financières 596 k€, trésorerie 54 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, GROUP SOUMERE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - GROUP SOUMERE (SIREN 402155790) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 994 847 1 661 865 822 1 438 1 332 946 1 300
Résultat net 204 319 329 291 282 194 11 9 260
EBE 226 343 353 414 375 390 213 276 356
Marge brute 994 847 1 661 865 822 1 438 1 332 946 1 300
Résultat d'exploitation 204 319 329 391 347 255 7 9 317
Marge nette 20,5 % 37,7 % 19,8 % 33,7 % 34,3 % 13,5 % 0,9 % 0,9 % 20,0 %
Capitaux propres 739 855 865 827 818 723 497 485 737
Dettes financières 596 596 604 616 602 616 593 22 1
Trésorerie 54 28 186 114 15 159 99 49 127
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, GROUP SOUMERE réalise un chiffre d'affaires de 994 k€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +4,8%). Vs 2023, progression de +17% (847 k€ -> 994 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 226 k€, représentant 22,7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+17%), l'EBE varie de -34%, réduisant la marge de 17,8 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 204 k€, soit 20,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

993 837 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

993 837 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

225 786 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

203 771 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

203 771 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

22,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 81%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (16,0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 34%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (34,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention. La CAF représente 20,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8,4%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

80,7 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

33,6 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

20,5 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,9 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
GROUP SOUMERE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
80,7% 2024
Q1: 0,3%
Méd: 16,0%
Q3: 54,3%
À surveiller 69,9 % → 80,7 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de GROUP SOUMERE (80,7%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
33,6% 2024
Q1: 12,6%
Méd: 34,0%
Q3: 56,8%
Moyen 49 % → 33,6 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de GROUP SOUMERE (33,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
2,9 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,4 ans
À surveiller 1,8 ans → 2,9 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de GROUP SOUMERE (2,9 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,44. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,44

Évolution des indicateurs de liquidité
GROUP SOUMERE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,44 2024
Q1: 1,24
Méd: 2,11
Q3: 3,51
À surveiller 1,1 → 0,4 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de GROUP SOUMERE (0,44) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 68 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 56 jours. L'entreprise doit financer 12 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-158 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 176 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-435 857 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

68 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

56 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-158 j

Évolution du BFR et des délais
GROUP SOUMERE

Positionnement de GROUP SOUMERE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités de soutien au spectacle vivant

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (36 transactions). Cette fourchette de 379 251€ à 939 193€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
379k€ 577k€ 939k€
577 554 € Fourchette: 379 251€ - 939 193€

Les capitaux propres comptables (739 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 36 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur GROUP SOUMERE

Quel est le chiffre d'affaires de GROUP SOUMERE ?

Le chiffre d'affaires de GROUP SOUMERE en 2024 est de 994 k€.

GROUP SOUMERE est-elle rentable ?

Oui, GROUP SOUMERE generated a net profit of 204 k€ en 2024.

Où se situe le siège de GROUP SOUMERE ?

Le siège de GROUP SOUMERE est situé à PARIS (75017), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de GROUP SOUMERE ?

La liasse fiscale de GROUP SOUMERE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GROUP SOUMERE ?

GROUP SOUMERE exerce dans le secteur Activités de soutien au spectacle vivant (code NAF 90.02Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.