GREENCELL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20255,1 M€-12 % vs 2024
EBE 2025-458 k€
Résultat net 2025-660 k€
GREENCELL est une entreprise française
créée il y a 26 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a..
Basée à SAINT-BEAUZIRE (63360),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 5,1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 5,1 M€, EBE -458 k€ (-9.0 % du CA), résultat net -660 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 942 k€, dettes financières 4,8 M€, trésorerie 34 k€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, GREENCELL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2025, GREENCELL réalise un chiffre d'affaires de 5,1 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +2,4%). Baisse significative de -12% vs 2024. Après déduction des consommations (566 k€), la marge brute s'établit à 4,5 M€, soit un taux de 89%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -458 k€, représentant -9,0% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 12 % et l'EBE de 291 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 6,9 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -660 k€ (-12,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
5 102 094 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
4 536 483 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-457 835 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-1 254 294 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-660 152 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 80%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (21,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 18%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (44,7%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 18,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans) et mérite attention. La CAF représente 2,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,5%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
80,3 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité GREENCELL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
—
48,1 %
71,7 %
92,6 %
80,0 %
141,1 %
291,9 %
2 524,1 %
240,9 %
80,3 %
Autonomie financière
53,7 %
55,6 %
46,4 %
43,4 %
45,6 %
34,5 %
20,0 %
3,1 %
23,1 %
17,9 %
Capacité de remboursement
—
3,1 ans
4,8 ans
-24,6 ans
5,5 ans
-4,5 ans
-6,4 ans
-9,6 ans
18,1 ans
10,0 ans
CAF sur CA
15,7 %
11,0 %
11,5 %
-3,3 %
9,5 %
-10,0 %
-14,6 %
-13,1 %
4,3 %
2,1 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
80,3%2025
Q1: 0,1%
Méd: 21,0%
Q3: 82,5%
Moyen2 524,1 % → 80,3 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de GREENCELL (80,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
17,9%2025
Q1: 22,6%
Méd: 44,7%
Q3: 63,9%
À surveiller3,1 % → 17,9 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de GREENCELL (17,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
18,1 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 2,6 ans
À surveiller
En 2024, la capacité de remboursement de GREENCELL (18,1 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,98. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,98
Évolution des indicateurs de liquidité GREENCELL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
4,65
3,35
2,08
2,12
2,76
1,02
2,42
2,89
2,87
0,98
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,982025
Q1: 1,33
Méd: 1,96
Q3: 2,79
À surveiller2,9 → 1 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de GREENCELL (0,98) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 100 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 77 jours. L'entreprise doit financer 23 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 44 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 59 jours de CA, soit 832 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 115 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
831 845 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
100 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
77 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
44 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
59 j
Évolution du BFR et des délais GREENCELL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
2 098 397 €
2 015 320 €
1 660 215 €
2 174 453 €
1 343 479 €
1 686 056 €
2 003 143 €
3 375 921 €
4 594 450 €
831 845 €
Rotation des stocks (jours)
80 j
55 j
44 j
54 j
52 j
53 j
76 j
58 j
37 j
44 j
Crédit clients (jours)
55 j
78 j
82 j
73 j
50 j
60 j
59 j
79 j
117 j
100 j
Crédit fournisseurs (jours)
141 j
64 j
93 j
73 j
43 j
59 j
63 j
76 j
90 j
77 j
Positionnement de GREENCELL dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.
Entreprises similaires (Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.)
Comparez GREENCELL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de GREENCELL en 2025 est de 5,1 M€.
GREENCELL est-elle rentable ?
GREENCELL recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de GREENCELL ?
Le siège de GREENCELL est situé à SAINT-BEAUZIRE (63360), dans le département Puy-de-Dome.
Où trouver la liasse fiscale de GREENCELL ?
La liasse fiscale de GREENCELL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GREENCELL ?
GREENCELL exerce dans le secteur Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. (code NAF 10.89Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.