Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
GRAPHISTAR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
GRAPHISTAR est une entreprise française
créée il y a 39 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des agences de publicité.
Basée à LYON (69004),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 623 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, GRAPHISTAR est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, GRAPHISTAR réalise un chiffre d'affaires de 623 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3.5%). Léger recul de -7% vs 2022. Après déduction des consommations (29 k€), la marge brute s'établit à 593 k€, soit un taux de 95%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -30 k€, représentant -4.8% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -24 k€ (-3.9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
622 654 €
Marge brute (2023)
?
593 304 €
Résultat net (2023)
?
-24 314 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 86%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10.7%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 25%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32.5%).
Taux d'endettement (2023)
?
86.21%
Autonomie financière (2023)
?
24.67%
CAF sur CA (2023)
?
-2.86%
Cap. Remboursement (2023)
?
-3.01
Ratio de vétusté (2023)
?
7.1%
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
25.788 |
47.182 |
482.38 |
167.536 |
90.044 |
86.21 |
| Autonomie financière |
29.006 |
30.647 |
9.898 |
21.982 |
27.56 |
24.668 |
| Capacité de remboursement |
0.412 |
1.161 |
-2.024 |
2.834 |
-4.084 |
-3.008 |
| CAF sur CA |
7.508% |
5.194% |
-17.34% |
9.14% |
-2.848% |
-2.858% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.04%
Méd: 10.67%
Q3: 54.63%
À surveiller
En 2023, le taux d'endettement de GRAPHISTAR (86.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 12.51%
Méd: 32.52%
Q3: 58.14%
Average
En 2023, l'autonomie financière de GRAPHISTAR (24.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.65. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.2).
Ratio de liquidité (2023)
?
1.65
Couverture des intérêts (2023)
?
-3.31
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
1.4913399999999999 |
1.80338 |
2.52721 |
2.66899 |
1.7846899999999999 |
1.64529 |
| Couverture des intérêts |
1.557 |
3.194 |
-1.638 |
4.248 |
-10.353 |
-3.305 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.44
Méd: 2.18
Q3: 3.66
Average
-28 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de GRAPHISTAR (1.65) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 59 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 48 jours. L'entreprise doit financer 11 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 6 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 35 jours de CA, soit 60 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2023)
?
60 441 €
Crédit Clients (2023)
?
59 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
48 j
Rotation des stocks (2023)
?
6 j
BFR en jours de CA (2023)
?
35 j
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
116 772 € |
49 170 € |
63 942 € |
60 938 € |
63 081 € |
60 441 € |
| Rotation des stocks (jours) |
3 |
4 |
6 |
6 |
7 |
6 |
| Crédit clients (jours) |
81 |
62 |
72 |
66 |
60 |
59 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
78 |
36 |
51 |
57 |
54 |
48 |
Positionnement de GRAPHISTAR dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de GRAPHISTAR est estimée à
139 762 €
(fourchette 57 924€ - 237 902€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.22x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
139 762 €
Fourchette: 57 924€ - 237 902€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
622 654 €
×
0.22x
=
139 762 €
Range: 57 925€ - 237 902€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur GRAPHISTAR
Quel est le chiffre d'affaires de GRAPHISTAR ?
Le chiffre d'affaires de GRAPHISTAR en 2023 est de 623 k€.
GRAPHISTAR est-elle rentable ?
GRAPHISTAR recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de GRAPHISTAR ?
Le siège de GRAPHISTAR est situé à LYON (69004), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de GRAPHISTAR ?
La liasse fiscale de GRAPHISTAR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GRAPHISTAR ?
GRAPHISTAR exerce dans le secteur Activités des agences de publicité (code NAF 73.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.