GRACIA DEL SOL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2021 : 54 k€ Simplifié CA 2016 : 29 k€
Chiffre d'affaires 2021 54 k€ -7 % vs 2020
EBE 2021 42 k€ -11 % vs 2020
Résultat net 2021 10 k€ -31 % vs 2020

GRACIA DEL SOL est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN (85120), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 54 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 54 k€, EBE 42 k€ (77.0 % du CA), résultat net 10 k€. Au bilan : capitaux propres 66 k€, dettes financières 251 k€, trésorerie 14 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, GRACIA DEL SOL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - GRACIA DEL SOL (SIREN 533157533) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 54 58 42 33 28
Résultat net 10 15 7 5 5
EBE 42 47 34 26 23
Marge brute 54 58 42 33 28
Résultat d'exploitation 18 24 14 11 10
Marge nette 19,0 % 25,9 % 17,0 % 14,7 % 16,6 %
Capitaux propres 66 56 41 34 29
Dettes financières 251 303 238 290 176
Trésorerie 14 14 9 16 6
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, GRACIA DEL SOL réalise un chiffre d'affaires de 54 k€. Sur la période 2017-2021, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +17,6%. Léger recul de -7% vs 2020. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 42 k€, représentant 77,0% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 7 % et l'EBE de 11 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 3,8 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (71,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 10 k€, soit 19,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

54 211 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

54 211 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

41 739 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

17 752 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

10 322 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

77,0 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 379%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (193,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 21%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (31,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 7,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,1 ans). La CAF représente 63,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (55,7%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

379,0 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

20,7 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

63,3 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

7,3 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

65,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GRACIA DEL SOL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
379,0% 2021
Q1: 28,6%
Méd: 193,8%
Q3: 714,7%
Moyen 582,2 % → 379 % depuis 2019

En 2021, le taux d'endettement de GRACIA DEL SOL (379,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
20,7% 2021
Q1: 9,6%
Méd: 31,2%
Q3: 66,4%
Moyen 14,3 % → 20,7 % depuis 2019

En 2021, l'autonomie financière de GRACIA DEL SOL (20,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
7,3 ans 2021
Q1: 0,7 ans
Méd: 4,1 ans
Q3: 8,3 ans
Moyen 9 ans → 7,3 ans depuis 2019

En 2021, la capacité de remboursement de GRACIA DEL SOL (7,3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 11,20. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,7).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

11,20

Évolution des indicateurs de liquidité
GRACIA DEL SOL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
11,20 2021
Q1: 1,24
Méd: 3,66
Q3: 10,60
Excellent 3,4 → 11,2 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de GRACIA DEL SOL (11,20) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 68 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 17 jours. L'écart de 51 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 88 jours de CA, soit 13 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 313 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

13 301 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

68 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

17 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

88 j

Évolution du BFR et des délais
GRACIA DEL SOL

Positionnement de GRACIA DEL SOL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

Estimation de Valorisation

Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de GRACIA DEL SOL est estimée à 67 693 € (fourchette 9 265€ - 268 502€). Avec un EBE de 41 739€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.69x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2021
85 tx
9k€ 67k€ 268k€
67 693 € Fourchette: 9 265€ - 268 502€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
41 739 € × 2.4x
Estimation 100 995 €
11 082€ - 378 950€
Multiple CA 30%
54 211 € × 0.69x
Estimation 37 505 €
7 384€ - 190 326€
Multiple RN 20%
10 322 € × 2.9x
Estimation 29 724 €
7 548€ - 109 649€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Production d'électricité)

Comparez GRACIA DEL SOL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Production d'électricité

Principales entreprises : Production d'électricité

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Production d'électricité:

Principales entreprises : Vendee

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Vendee:

Voir le classement complet du département Vendee

Questions fréquentes sur GRACIA DEL SOL

Quel est le chiffre d'affaires de GRACIA DEL SOL ?

Le chiffre d'affaires de GRACIA DEL SOL en 2021 est de 54 k€.

GRACIA DEL SOL est-elle rentable ?

Oui, GRACIA DEL SOL generated a net profit of 10 k€ en 2021.

Où se situe le siège de GRACIA DEL SOL ?

Le siège de GRACIA DEL SOL est situé à SAINT-PIERRE-DU-CHEMIN (85120), dans le département Vendee.

Où trouver la liasse fiscale de GRACIA DEL SOL ?

La liasse fiscale de GRACIA DEL SOL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GRACIA DEL SOL ?

GRACIA DEL SOL exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.