GP OUTILLAGE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 2,8 M€ +26 % vs 2024
EBE 2025 227 k€ +208 % vs 2024
Résultat net 2025 182 k€ +156 % vs 2024

GP OUTILLAGE est une entreprise française créée il y a 38 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux. Basée à SAINT-LAGER (69220), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 2,8 M€, EBE 227 k€ (8.2 % du CA), résultat net 182 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 322 k€, dettes financières 925 k€, trésorerie 103 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, GP OUTILLAGE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - GP OUTILLAGE (SIREN 345297006) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires 2 759 2 189 2 230 2 022 2 376 2 019 2 280 N/C N/C
Résultat net 182 71 -18 -81 376 339 309 -29 -21
EBE 227 74 -56 -258 2 780 392 396 N/C N/C
Marge brute 2 759 2 189 2 230 2 022 2 376 2 019 2 280 — —
Résultat d'exploitation 214 71 -39 -133 514 468 432 — —
Marge nette 6,6 % 3,2 % -0,8 % -4,0 % 15,8 % 16,8 % 13,6 % N/C N/C
Capitaux propres — 322 251 270 727 690 350 41 70
Dettes financières — 925 915 936 612 135 3 1 1
Trésorerie — 103 1 18 339 187 82 24 84
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, GP OUTILLAGE réalise un chiffre d'affaires de 2,8 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +3,8%). Vs 2024, progression de +26% (2,2 M€ -> 2,8 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 227 k€, représentant 8,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4,9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 182 k€, soit 6,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 758 670 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 758 670 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

227 045 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

213 745 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

181 833 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

8,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 13,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 23%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (39,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 13,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,9 ans) et mérite attention. La CAF représente 8,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,8%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

22,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

8,5 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

13,0 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

30,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GP OUTILLAGE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,1% 2025
Q1: 0,7%
Méd: 13,4%
Q3: 43,7%
Excellent 364,2 % → 0,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de GP OUTILLAGE (0,1%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
22,9% 2025
Q1: 22,3%
Méd: 39,5%
Q3: 51,6%
Moyen 15,8 % → 22,9 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de GP OUTILLAGE (22,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
13,0 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 2,7 ans
À surveiller

En 2024, la capacité de remboursement de GP OUTILLAGE (13,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,25. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,9) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,25

Évolution des indicateurs de liquidité
GP OUTILLAGE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,25 2025
Q1: 1,62
Méd: 1,95
Q3: 2,84
À surveiller 3,7 → 1,2 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de GP OUTILLAGE (1,25) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 192 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 60 jours. L'écart de 132 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 63 jours de CA, soit 486 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 164 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

486 381 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

192 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

60 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

63 j

Évolution du BFR et des délais
GP OUTILLAGE

Positionnement de GP OUTILLAGE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux

Estimation de Valorisation

Sur la base de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de GP OUTILLAGE est estimée à 351 599 € (fourchette 184 600€ - 894 303€). Avec un EBE de 227 045€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
136 transactions
184k€ 351k€ 894k€
351 599 € Fourchette: 184 600€ - 894 303€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
227 045 € × 1.3x
Estimation 293 646 €
116 808€ - 824 926€
Multiple CA 30%
2 758 670 € × 0.18x
Estimation 509 840 €
349 702€ - 964 233€
Multiple RN 20%
181 833 € × 1.4x
Estimation 259 123 €
106 428€ - 962 854€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur GP OUTILLAGE

Quel est le chiffre d'affaires de GP OUTILLAGE ?

Le chiffre d'affaires de GP OUTILLAGE en 2025 est de 2,8 M€.

GP OUTILLAGE est-elle rentable ?

Oui, GP OUTILLAGE generated a net profit of 182 k€ en 2025.

Où se situe le siège de GP OUTILLAGE ?

Le siège de GP OUTILLAGE est situé à SAINT-LAGER (69220), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de GP OUTILLAGE ?

La liasse fiscale de GP OUTILLAGE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GP OUTILLAGE ?

GP OUTILLAGE exerce dans le secteur Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux (code NAF 28.41Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.