GOLF DE TAULANE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 1,2 M€ +11 % vs 2024
EBE 2025 214 k€ +46 % vs 2024
Résultat net 2025 -94 k€

GOLF DE TAULANE est une entreprise française créée il y a 38 ans, spécialisée dans le secteur Gestion d'installations sportives. Basée à LA MARTRE (83840), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 1,2 M€, EBE 214 k€ (18.0 % du CA), résultat net -94 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -2,9 M€, dettes financières 9,6 M€, trésorerie 500 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, GOLF DE TAULANE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - GOLF DE TAULANE (SIREN 344701172) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 185 1 072 1 034 429 1 026 645 964 936 1 006 945
Résultat net -94 -276 -313 -469 -180 -331 -383 -510 -545 -91
EBE 214 147 97 -233 222 107 26 -78 -61 69
Marge brute 1 045 960 920 276 912 567 805 758 850 786
Résultat d'exploitation -233 -233 -285 -448 -194 -310 -379 -469 -434 11
Marge nette -7,9 % -25,7 % -30,3 % -109,3 % -17,6 % -51,4 % -39,7 % -54,5 % -54,1 % -9,7 %
Capitaux propres — -2 892 -2 581 -1 344 -1 893 -1 685 -1 325 -941 -492 -48
Dettes financières — 9 576 9 503 7 576 9 410 9 456 9 442 9 245 9 273 9 468
Trésorerie — 500 297 396 234 45 132 62 50 73
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, GOLF DE TAULANE réalise un chiffre d'affaires de 1,2 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +3,7%). Vs 2024, progression de +11% (1,1 M€ -> 1,2 M€). Après déduction des consommations (141 k€), la marge brute s'établit à 1,0 M€, soit un taux de 88%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 214 k€, représentant 18,0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4,4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,7%). Le résultat net est déficitaire à -94 k€ (-7,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 185 373 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 044 828 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

213 856 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-233 411 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-94 126 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

18,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 158,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 12,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8,6%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

12,1 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

158,3 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

28,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GOLF DE TAULANE

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
158,3 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 2,5 ans
À surveiller 233,7 ans → 158,3 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement de GOLF DE TAULANE (158,3 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,10. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,10

Évolution des indicateurs de liquidité
GOLF DE TAULANE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,10 2025
Q1: 0,83
Méd: 1,53
Q3: 2,95
À surveiller 2,2 → 0,1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de GOLF DE TAULANE (0,10) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 49 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 147 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 98 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 39 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-3289 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 2797 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-10 829 757 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

49 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

147 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

39 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-3289 j

Évolution du BFR et des délais
GOLF DE TAULANE

Positionnement de GOLF DE TAULANE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion d'installations sportives

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Questions fréquentes sur GOLF DE TAULANE

Quel est le chiffre d'affaires de GOLF DE TAULANE ?

Le chiffre d'affaires de GOLF DE TAULANE en 2025 est de 1,2 M€.

GOLF DE TAULANE est-elle rentable ?

GOLF DE TAULANE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de GOLF DE TAULANE ?

Le siège de GOLF DE TAULANE est situé à LA MARTRE (83840), dans le département Var.

Où trouver la liasse fiscale de GOLF DE TAULANE ?

La liasse fiscale de GOLF DE TAULANE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GOLF DE TAULANE ?

GOLF DE TAULANE exerce dans le secteur Gestion d'installations sportives (code NAF 93.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.