GOLF DE LA VALLEE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 5 k€ -97 % vs 2024
EBE 2025 -26 k€ -133 % vs 2024
Résultat net 2025 -26 k€ -144 % vs 2024

GOLF DE LA VALLEE est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur Gestion d'installations sportives. Basée à FLASSANS-SUR-ISSOLE (83340), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 5 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 5 k€, EBE -26 k€ (-523.9 % du CA), résultat net -26 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 4,1 M€, trésorerie 6 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, GOLF DE LA VALLEE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - GOLF DE LA VALLEE (SIREN 389178807) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 5 173 767 781 145 322 N/C 316 154 1
Résultat net -26 59 309 215 30 36 -33 106 48 -51
EBE -26 79 411 287 41 44 -35 147 59 -39
Marge brute 5 112 446 334 86 82 — 186 103 1
Résultat d'exploitation -26 79 411 287 41 45 -35 147 59 -39
Marge nette -523,9 % 34,4 % 40,2 % 27,6 % 20,9 % 11,2 % N/C 33,5 % 30,9 % -5 117,2 %
Capitaux propres — 4 060 4 000 3 692 3 476 3 446 3 410 3 443 3 336 3 289
Dettes financières — — — 0 15 15 — — 0 13
Trésorerie — 6 251 159 142 2 1 0 1 —
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, GOLF DE LA VALLEE réalise un chiffre d'affaires de 5 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -56,9%). Baisse significative de -97% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -26 k€, représentant -523,9% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 97 % et l'EBE de 133 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 569,8 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -26 k€ (-523,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

5 001 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

5 001 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-26 202 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-26 202 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-26 202 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-523,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 100%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 35,3%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

99,8 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-523,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GOLF DE LA VALLEE

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
99,8% 2025
Q1: 15,3%
Méd: 35,3%
Q3: 61,0%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de GOLF DE LA VALLEE (99,8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 535,91. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

535,91

Évolution des indicateurs de liquidité
GOLF DE LA VALLEE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
535,91 2025
Q1: 0,83
Méd: 1,53
Q3: 2,95
Excellent 125,5 → 535,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de GOLF DE LA VALLEE (535,91) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 78 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 78 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 40728 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 290322 jours de CA, soit 4,0 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 288690 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 033 057 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

78 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

40728 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

290322 j

Évolution du BFR et des délais
GOLF DE LA VALLEE

Positionnement de GOLF DE LA VALLEE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion d'installations sportives

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Questions fréquentes sur GOLF DE LA VALLEE

Quel est le chiffre d'affaires de GOLF DE LA VALLEE ?

Le chiffre d'affaires de GOLF DE LA VALLEE en 2025 est de 5 k€.

GOLF DE LA VALLEE est-elle rentable ?

GOLF DE LA VALLEE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de GOLF DE LA VALLEE ?

Le siège de GOLF DE LA VALLEE est situé à FLASSANS-SUR-ISSOLE (83340), dans le département Var.

Où trouver la liasse fiscale de GOLF DE LA VALLEE ?

La liasse fiscale de GOLF DE LA VALLEE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GOLF DE LA VALLEE ?

GOLF DE LA VALLEE exerce dans le secteur Gestion d'installations sportives (code NAF 93.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.