GLOBAL-TOOLS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

GLOBAL-TOOLS est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Vente à distance sur catalogue général. Basée à VILLERS-COTTERETS (02600), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 1.2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - GLOBAL-TOOLS (SIREN 523350486)
Indicateur 2023 2021 2020 2019 2016
Chiffre d'affaires N/C 1 219 430 € 1 161 946 € 1 028 365 € N/C
Résultat net -16 276 € 34 102 € 46 520 € 23 269 € 4 417 €
EBE N/C 45 099 € 56 195 € 27 119 € N/C
Marge nette N/C 2.8% 4.0% 2.3% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, GLOBAL-TOOLS enregistre une perte nette de 16 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-16 276 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 30%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

30.002%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

38.753%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

26.7%

Évolution des indicateurs de solvabilité
GLOBAL-TOOLS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
30.0 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0
Méd: 0.5
Q3: 54.59
Average -11 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de GLOBAL-TOOLS (30.00) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
38.75% 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0%
Méd: 18.48%
Q3: 51.91%
Bon +13 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de GLOBAL-TOOLS (38.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
3.1 ans 2021
2020
2021
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.26 ans
À surveiller

En 2021, le capacité de remboursement de GLOBAL-TOOLS (3.1 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 199.88. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

199.875

Évolution des indicateurs de liquidité
GLOBAL-TOOLS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
199.88 2023
2020
2021
2023
Q1: 92.37
Méd: 168.72
Q3: 354.82
Bon

En 2023, le ratio de liquidité de GLOBAL-TOOLS (199.88) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
3.5x 2021
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.33x
Excellent

En 2021, le couverture des intérêts de GLOBAL-TOOLS (3.5x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
GLOBAL-TOOLS

Positionnement de GLOBAL-TOOLS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Vente à distance sur catalogue général

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Questions fréquentes sur GLOBAL-TOOLS

Quel est le chiffre d'affaires de GLOBAL-TOOLS ?

Le chiffre d'affaires de GLOBAL-TOOLS en 2021 est de 1.2 M€.

Is GLOBAL-TOOLS est-elle rentable ?

GLOBAL-TOOLS recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de GLOBAL-TOOLS ?

Le siège de GLOBAL-TOOLS est situé à VILLERS-COTTERETS (02600), dans le département Aisne.

Où trouver la liasse fiscale de GLOBAL-TOOLS ?

La liasse fiscale de GLOBAL-TOOLS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GLOBAL-TOOLS ?

GLOBAL-TOOLS exerce dans le secteur Vente à distance sur catalogue général (code NAF 47.91A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.