GILECO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 13,8 M€ -3 % vs 2024
EBE 2025 442 k€ +24 % vs 2024
Résultat net 2025 495 k€ +23 % vs 2024

GILECO est une entreprise française créée il y a 32 ans, spécialisée dans le secteur Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques. Basée à SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC (44360), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 13,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 13,8 M€, EBE 442 k€ (3.2 % du CA), résultat net 495 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 7,8 M€, trésorerie 6,8 M€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, GILECO affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - GILECO (SIREN 398878702) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 13 836 14 290 13 563 13 719 10 224 12 636 15 503 19 982 18 858 19 366
Résultat net 495 404 -853 32 274 671 -90 577 2 763 2 150
EBE 442 356 -102 46 304 819 193 1 663 3 898 3 842
Marge brute 12 477 13 000 12 274 11 297 8 746 9 841 11 927 17 388 16 235 16 754
Résultat d'exploitation 437 354 -87 44 369 893 -15 819 3 296 2 694
Marge nette 3,6 % 2,8 % -6,3 % 0,2 % 2,7 % 5,3 % -0,6 % 2,9 % 14,7 % 11,1 %
Capitaux propres — 7 801 7 398 8 250 8 218 7 944 7 273 7 362 6 786 4 022
Dettes financières — — — — — — 0 316 0 750
Trésorerie — 6 792 6 510 6 374 5 940 7 184 1 729 109 2 375 966
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, GILECO réalise un chiffre d'affaires de 13,8 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,9%. Léger recul de -3% vs 2024. Après déduction des consommations (1,4 M€), la marge brute s'établit à 12,5 M€, soit un taux de 90%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 442 k€, représentant 3,2% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 495 k€, soit 3,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

13 835 856 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

12 477 214 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

442 488 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

436 580 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

494 568 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 76%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 38,9%). La CAF représente 3,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,0%).

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

76,1 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3,6 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

42,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GILECO

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
76,1% 2025
Q1: 14,7%
Méd: 38,9%
Q3: 65,4%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de GILECO (76,1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,91. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,91

Évolution des indicateurs de liquidité
GILECO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,91 2025
Q1: 1,45
Méd: 2,52
Q3: 3,93
Bon 4,7 → 3,9 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de GILECO (3,91) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 51 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 42 jours. L'entreprise doit financer 9 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 10 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 76 jours de CA, soit 2,9 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 925 315 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

51 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

42 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

10 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

76 j

Évolution du BFR et des délais
GILECO

Positionnement de GILECO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques

Estimation de Valorisation

Sur la base de 215 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de GILECO est estimée à 1 028 253 € (fourchette 502 047€ - 2 600 287€). Avec un EBE de 442 488€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.16x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
215 transactions
502k€ 1028k€ 2600k€
1 028 253 € Fourchette: 502 047€ - 2 600 287€

Les capitaux propres comptables (7,8 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
442 488 € × 1.0x
Estimation 432 156 €
163 227€ - 1 909 804€
Multiple CA 30%
13 835 856 € × 0.16x
Estimation 2 220 844 €
1 191 261€ - 4 056 714€
Multiple RN 20%
494 568 € × 1.5x
Estimation 729 613 €
315 281€ - 2 141 858€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 215 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur GILECO

Quel est le chiffre d'affaires de GILECO ?

Le chiffre d'affaires de GILECO en 2025 est de 13,8 M€.

GILECO est-elle rentable ?

Oui, GILECO generated a net profit of 495 k€ en 2025.

Où se situe le siège de GILECO ?

Le siège de GILECO est situé à SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC (44360), dans le département Loire-Atlantique.

Où trouver la liasse fiscale de GILECO ?

La liasse fiscale de GILECO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GILECO ?

GILECO exerce dans le secteur Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques (code NAF 62.02B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.