GEOSERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 840 k€ -53 % vs 2023
EBE 2024 -5,2 M€
Résultat net 2024 16,0 M€ -60 % vs 2023

GEOSERVICES est une entreprise française créée il y a 46 ans, spécialisée dans le secteur Ingénierie, études techniques. Basée à CLAMART (92140), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 840 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 840 k€, EBE -5,2 M€ (-623.5 % du CA), résultat net 16,0 M€. Au bilan : capitaux propres 84,0 M€, dettes financières 76 k€, trésorerie 1,4 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, GEOSERVICES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - GEOSERVICES (SIREN 317578029) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 840 1 804 3 987 9 723 6 759 17 200 22 794 15 979 18 638
Résultat net 15 958 40 008 31 088 57 419 14 143 20 026 -918 25 014 23 474
EBE -5 239 -10 656 3 385 7 689 -897 12 673 6 565 -855 6 162
Marge brute 651 1 411 3 025 9 765 6 671 17 024 22 459 15 811 18 347
Résultat d'exploitation -5 576 -14 407 9 496 22 818 3 029 8 437 -944 1 521 5 317
Marge nette 1 898,9 % 2 217,6 % 779,8 % 590,5 % 209,2 % 116,4 % -4,0 % 156,5 % 125,9 %
Capitaux propres 84 022 108 840 127 549 145 391 120 593 106 450 86 425 113 440 88 426
Dettes financières 76 6 11 1 18 1 8 28 773
Trésorerie 1 420 1 763 2 741 3 346 1 724 3 218 2 947 3 032 3 898
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, GEOSERVICES réalise un chiffre d'affaires de 840 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -40,6%). Baisse significative de -53% vs 2023. Après déduction des consommations (190 k€), la marge brute s'établit à 651 k€, soit un taux de 77%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -5,2 M€, représentant -623,5% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 53 % et l'EBE de +51 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 32,8 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 16,0 M€, soit 1898,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

840 370 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

650 764 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-5 239 310 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-5 576 200 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

15 957 732 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-623,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 11,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 94%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 36,8%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

94,0 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

1,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GEOSERVICES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,1% 2024
Q1: 0,1%
Méd: 11,1%
Q3: 50,8%
Excellent 0 % → 0,1 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de GEOSERVICES (0,1%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
94,0% 2024
Q1: 13,7%
Méd: 36,8%
Q3: 59,9%
Excellent 81,9 % → 94 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de GEOSERVICES (94,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 7,13. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

7,13

Évolution des indicateurs de liquidité
GEOSERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
7,13 2024
Q1: 1,53
Méd: 2,30
Q3: 4,01
Excellent 2,7 → 7,1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de GEOSERVICES (7,13) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1781 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 2 jours. L'écart de 1779 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 33 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 11792 jours de CA, soit 27,5 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 9404 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

27 526 916 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1781 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

2 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

33 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

11792 j

Évolution du BFR et des délais
GEOSERVICES

Positionnement de GEOSERVICES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Ingénierie, études techniques

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Questions fréquentes sur GEOSERVICES

Quel est le chiffre d'affaires de GEOSERVICES ?

Le chiffre d'affaires de GEOSERVICES en 2024 est de 840 k€.

GEOSERVICES est-elle rentable ?

Oui, GEOSERVICES generated a net profit of 16,0 M€ en 2024.

Où se situe le siège de GEOSERVICES ?

Le siège de GEOSERVICES est situé à CLAMART (92140), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de GEOSERVICES ?

La liasse fiscale de GEOSERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GEOSERVICES ?

GEOSERVICES exerce dans le secteur Ingénierie, études techniques (code NAF 71.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.