Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
GEOGAS MARITIME : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
GEOGAS MARITIME est une entreprise française
créée il y a 26 ans,
spécialisée dans le secteur Affrètement et organisation des transports .
Basée à PARIS (75007),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 56.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, GEOGAS MARITIME affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2021, GEOGAS MARITIME réalise un chiffre d'affaires de 56.6 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2.0%). Léger recul de -5% vs 2020. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 8.7 M€, représentant 15.4% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 33.5 M€, soit 59.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
56 627 123 €
Marge brute (2021)
?
56 627 123 €
EBIT (2021)
?
1 935 208 €
Résultat net (2021)
?
33 541 976 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 75%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (11.6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 57%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 28.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 77.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.1%).
Taux d'endettement (2021)
?
74.59%
Autonomie financière (2021)
?
56.51%
CAF sur CA (2021)
?
77.38%
Cap. Remboursement (2021)
?
2.23
Ratio de vétusté (2021)
?
69.1%
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Taux d'endettement |
45.898 |
48.833 |
50.593 |
76.037 |
53.771 |
19.398 |
74.589 |
| Autonomie financière |
59.703 |
59.731 |
57.892 |
54.13 |
60.895 |
79.724 |
56.506 |
| Capacité de remboursement |
1.174 |
1.749 |
-47.44 |
-18.889 |
42.459 |
1.925 |
2.228 |
| CAF sur CA |
54.38% |
38.528% |
-1.659% |
-9.038% |
2.431% |
16.074% |
77.38% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.09%
Méd: 11.64%
Q3: 70.04%
À surveiller
En 2021, le taux d'endettement de GEOGAS MARITIME (74.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 16.13%
Méd: 28.42%
Q3: 44.07%
Excellent
En 2021, l'autonomie financière de GEOGAS MARITIME (56.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.16. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.5). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 49.0x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.2x).
Ratio de liquidité (2021)
?
4.16
Couverture des intérêts (2021)
?
49.04
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Ratio de liquidité |
3.78339 |
10.929120000000001 |
0.0 |
1.49124 |
0.0 |
0.0 |
4.1599 |
| Couverture des intérêts |
78.0 |
17.666 |
-72.609 |
-64.621 |
162.594 |
83.374 |
49.038 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.2
Méd: 1.49
Q3: 2.04
Excellent
+75 pts sur 3 ans
En 2021, le ratio de liquidité de GEOGAS MARITIME (4.16) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.22x
Q3: 2.72x
Excellent
-14 pts sur 2 ans
En 2021, le couverture des intérêts de GEOGAS MARITIME (49.0x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 15 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 15 jours. Le BFR est négatif (-749 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 246 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
-117 751 006 €
Crédit Clients (2021)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
15 j
Rotation des stocks (2021)
?
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
-749 j
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| BFR d'exploitation |
1 720 752 € |
-10 992 129 € |
-12 401 053 € |
-62 263 254 € |
-36 684 484 € |
-11 110 713 € |
-117 751 006 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
8 |
1 |
0 |
9 |
12 |
13 |
15 |
Positionnement de GEOGAS MARITIME dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (24 transactions).
Cette fourchette de 5 833 571€ à 12 143 665€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
6 503 631 €
Fourchette: 5 833 571€ - 12 143 665€
NAF 5 année 2021
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 24 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Affrètement et organisation des transports
Largest companies by revenue in the sector Affrètement et organisation des transports :
Questions fréquentes sur GEOGAS MARITIME
Quel est le chiffre d'affaires de GEOGAS MARITIME ?
Le chiffre d'affaires de GEOGAS MARITIME en 2021 est de 56.6 M€.
GEOGAS MARITIME est-elle rentable ?
Oui, GEOGAS MARITIME generated a net profit of 33.5 M€ en 2021.
Où se situe le siège de GEOGAS MARITIME ?
Le siège de GEOGAS MARITIME est situé à PARIS (75007), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de GEOGAS MARITIME ?
La liasse fiscale de GEOGAS MARITIME est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GEOGAS MARITIME ?
GEOGAS MARITIME exerce dans le secteur Affrètement et organisation des transports (code NAF 52.29B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.