GEODIS D&E SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 81,3 M€ -11 % vs 2024
EBE 2025 1,1 M€ -34 % vs 2024
Résultat net 2025 -85 k€

GEODIS D&E SERVICES est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à LEVALLOIS-PERRET (92300), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 81,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 81,3 M€, EBE 1,1 M€ (1.4 % du CA), résultat net -85 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 2,0 M€, dettes financières 1,2 M€, trésorerie 10 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, GEODIS D&E SERVICES est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - GEODIS D&E SERVICES (SIREN 380376483) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 81 307 91 802 90 961 78 020 71 103 64 475 69 043 68 249 66 273 66 245
Résultat net -85 -150 -198 -3 81 -524 -213 -117 -145 -255
EBE 1 124 1 708 2 000 4 337 4 015 5 200 4 482 5 235 3 311 3 303
Marge brute 31 005 91 967 90 855 78 308 71 315 64 371 69 042 68 249 66 191 66 245
Résultat d'exploitation -443 -571 -671 -32 72 -549 -231 -185 -326 -463
Marge nette -0,1 % -0,2 % -0,2 % -0,0 % 0,1 % -0,8 % -0,3 % -0,2 % -0,2 % -0,4 %
Capitaux propres — 2 031 2 181 2 379 2 382 1 724 2 248 2 461 2 578 2 723
Dettes financières — 1 178 28 728 1 1 — 0 9 280 — —
Trésorerie — 10 20 18 11 4 232 — 27 55
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, GEODIS D&E SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 81,3 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +3,4%). Baisse significative de -11% vs 2024. Après déduction des consommations (50,3 M€), la marge brute s'établit à 31,0 M€, soit un taux de 38%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,1 M€, représentant 1,4% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,6%). Le résultat net est déficitaire à -85 k€ (-0,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

81 307 395 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

31 005 427 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 124 015 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-442 633 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-84 596 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1,4 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 67%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (17,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 3%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (57,3%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,6 ans). La CAF représente 1,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (34,5%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

67,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

2,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1,6 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,5 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

21,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GEODIS D&E SERVICES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
67,0% 2025
Q1: 0,5%
Méd: 17,1%
Q3: 79,7%
Moyen 1 317,3 % → 67 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de GEODIS D&E SERVICES (67,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
2,6% 2025
Q1: 23,0%
Méd: 57,3%
Q3: 84,4%
À surveiller 6,1 % → 2,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de GEODIS D&E SERVICES (2,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0,5 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 4,0 ans
Bon 11,8 ans → 0,5 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de GEODIS D&E SERVICES (0,5 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,98. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,98

Évolution des indicateurs de liquidité
GEODIS D&E SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,98 2025
Q1: 1,18
Méd: 3,26
Q3: 10,28
À surveiller 14,9 → 1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de GEODIS D&E SERVICES (0,98) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 43 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 115 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 72 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 3 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 71 jours de CA, soit 16,1 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 16 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

16 080 977 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

43 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

115 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

3 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

71 j

Évolution du BFR et des délais
GEODIS D&E SERVICES

Positionnement de GEODIS D&E SERVICES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur GEODIS D&E SERVICES

Quel est le chiffre d'affaires de GEODIS D&E SERVICES ?

Le chiffre d'affaires de GEODIS D&E SERVICES en 2025 est de 81,3 M€.

GEODIS D&E SERVICES est-elle rentable ?

GEODIS D&E SERVICES recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de GEODIS D&E SERVICES ?

Le siège de GEODIS D&E SERVICES est situé à LEVALLOIS-PERRET (92300), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de GEODIS D&E SERVICES ?

La liasse fiscale de GEODIS D&E SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GEODIS D&E SERVICES ?

GEODIS D&E SERVICES exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.