Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
GENIE THERM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
GENIE THERM est une entreprise française
créée il y a 23 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Basée à REHON (54430),
cette société de catégorie PME
affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 1.4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, GENIE THERM conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, GENIE THERM dégage un résultat net positif de 147 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2023 : 28 k€ -> 147 k€.
Chiffre d'affaires (2020)
?
1 385 907 €
Marge brute (2020)
?
831 508 €
Résultat net (2020)
?
148 093 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 35%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (15.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 30%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (31.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 10.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.
Taux d'endettement (2020)
?
35.25%
Autonomie financière (2020)
?
29.7%
CAF sur CA (2020)
?
10.49%
Cap. Remboursement (2020)
?
0.38
Ratio de vétusté (2020)
?
58.9%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
33.54 |
12.994 |
35.348 |
49.139 |
35.253 |
34.682 |
14.671 |
4.462 |
| Autonomie financière |
34.937 |
35.902 |
25.657 |
27.432 |
29.701 |
30.643 |
34.953 |
28.166 |
| Capacité de remboursement |
5.026 |
0.224 |
0.211 |
0.392 |
0.382 |
None |
None |
None |
| CAF sur CA |
0.603% |
5.149% |
11.327% |
7.694% |
10.492% |
None% |
None% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.6%
Méd: 15.78%
Q3: 51.69%
Bon
-25 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement de GENIE THERM (4.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 13.15%
Méd: 31.52%
Q3: 51.62%
Average
En 2023, l'autonomie financière de GENIE THERM (28.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.34. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.1). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.6x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2020)
?
1.34
Couverture des intérêts (2020)
?
0.55
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
1.5237200000000002 |
1.90423 |
1.42421 |
1.24996 |
1.3403200000000002 |
1.39711 |
1.4391900000000002 |
1.7843 |
| Couverture des intérêts |
1.96 |
1.025 |
9.718 |
0.601 |
0.55 |
None |
None |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.52
Méd: 2.07
Q3: 3.03
Average
+14 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de GENIE THERM (1.78) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-1 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est amélioré de 40 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2020)
?
-3 797 €
Crédit Clients (2020)
?
41 j
Crédit Fournisseurs (2020)
?
58 j
Rotation des stocks (2020)
?
3 j
BFR en jours de CA (2020)
?
-1 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
12 529 € |
117 761 € |
68 651 € |
107 230 € |
-3 797 € |
0 € |
0 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
11 |
3 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
26 |
60 |
54 |
37 |
41 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
39 |
55 |
69 |
61 |
58 |
0 |
0 |
0 |
Positionnement de GENIE THERM dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (26 transactions).
Cette fourchette de 171 565€ à 892 935€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
336 233 €
Fourchette: 171 565€ - 892 935€
NAF 5 année 2023
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 26 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur GENIE THERM
Quel est le chiffre d'affaires de GENIE THERM ?
Le chiffre d'affaires de GENIE THERM en 2020 est de 1.4 M€.
GENIE THERM est-elle rentable ?
Oui, GENIE THERM generated a net profit of 147 k€ en 2023.
Où se situe le siège de GENIE THERM ?
Le siège de GENIE THERM est situé à REHON (54430), dans le département Meurthe-et-Moselle.
Où trouver la liasse fiscale de GENIE THERM ?
La liasse fiscale de GENIE THERM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GENIE THERM ?
GENIE THERM exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.