GEMS KAISSERIAN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2021717 k€+561 % vs 2020
EBE 202196 k€+445 % vs 2020
Résultat net 202171 k€+316 % vs 2020
GEMS KAISSERIAN est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires.
Basée à RUEIL-MALMAISON (92500),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 717 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
chiffre d'affaires 717 k€, EBE 96 k€ (13.4 % du CA), résultat net 71 k€.
Au bilan : capitaux propres 396 k€, dettes financières 78 k€, trésorerie 75 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, GEMS KAISSERIAN conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2021, GEMS KAISSERIAN réalise un chiffre d'affaires de 717 k€. Sur la période 2017-2021, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10,3%. Après déduction des consommations (483 k€), la marge brute s'établit à 233 k€, soit un taux de 33%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 96 k€, représentant 13,4% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 71 k€, soit 10,0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
716 843 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
233 404 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
96 284 €
Résultat d'exploitation (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
93 543 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
71 358 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 20%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (23,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 57%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (42,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans). La CAF représente 10,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,9%).
Taux d'endettement (2021)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
19,6 %
Autonomie financière (2021)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
10,1 %
Cap. Remboursement (2021)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
1,1 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité GEMS KAISSERIAN
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2020
2021
Taux d'endettement
0,5 %
0,2 %
20,6 %
19,6 %
Autonomie financière
41,2 %
51,1 %
55,9 %
56,6 %
Capacité de remboursement
0,0 ans
0,0 ans
3,8 ans
1,1 ans
CAF sur CA
10,4 %
10,5 %
16,0 %
10,1 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
19,6%2021
Q1: 1,0%
Méd: 23,2%
Q3: 86,6%
Bon0,2 % → 19,6 % depuis 2018
En 2021, le taux d'endettement de GEMS KAISSERIAN (19,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
56,6%2021
Q1: 24,2%
Méd: 42,3%
Q3: 57,9%
Bon51 % → 56,6 % depuis 2018
En 2021, l'autonomie financière de GEMS KAISSERIAN (56,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
1,1 ans2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 2,5 ans
Moyen3,8 ans → 1,1 ans depuis 2020
En 2021, la capacité de remboursement de GEMS KAISSERIAN (1,1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 85 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 85 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-33 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2017 et 2021, le BFR s'est amélioré de 229 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-65 799 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
85 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-33 j
Évolution du BFR et des délais GEMS KAISSERIAN
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2020
2021
BFR d'exploitation
263 167 €
-53 649 €
-23 240 €
-65 799 €
Rotation des stocks (jours)
215 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
59 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
137 j
170 j
276 j
85 j
Positionnement de GEMS KAISSERIAN dans son secteur
Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (39 transactions).
Cette fourchette de 77 744€ à 590 658€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2021
Indicatif
77k€240k€590k€
240 457 €Fourchette: 77 744€ - 590 658€
Les capitaux propres comptables (396 k€ en 2021) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 39 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires)
Comparez GEMS KAISSERIAN avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de GEMS KAISSERIAN ?
Le chiffre d'affaires de GEMS KAISSERIAN en 2021 est de 717 k€.
GEMS KAISSERIAN est-elle rentable ?
Oui, GEMS KAISSERIAN generated a net profit of 71 k€ en 2021.
Où se situe le siège de GEMS KAISSERIAN ?
Le siège de GEMS KAISSERIAN est situé à RUEIL-MALMAISON (92500), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de GEMS KAISSERIAN ?
La liasse fiscale de GEMS KAISSERIAN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GEMS KAISSERIAN ?
GEMS KAISSERIAN exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires (code NAF 46.76Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.