GELIS FRERES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202434,3 M€
EBE 202410,8 M€
Résultat net 20245,2 M€
GELIS FRERES est une entreprise française
créée il y a 45 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes.
Basée à DOLANCOURT (10200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 34,3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 34,3 M€, EBE 10,8 M€ (31.5 % du CA), résultat net 5,2 M€.
Au bilan : capitaux propres 20,9 M€, dettes financières 9,4 M€, trésorerie 14,9 M€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, GELIS FRERES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2024, GELIS FRERES réalise un chiffre d'affaires de 34,3 M€. Sur la période 2016-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,2%. Après déduction des consommations (2,5 M€), la marge brute s'établit à 31,8 M€, soit un taux de 93%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 10,8 M€, représentant 31,5% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 19,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 5,2 M€, soit 15,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
34 265 142 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
31 770 843 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
10 784 751 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
6 857 353 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
5 207 762 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 45%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (40,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 53%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 33,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,9 ans). La CAF représente 25,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (17,6%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
45,0 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité GELIS FRERES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2024
Taux d'endettement
117,0 %
132,1 %
114,7 %
108,2 %
45,0 %
Autonomie financière
31,1 %
29,5 %
33,1 %
33,0 %
53,0 %
Capacité de remboursement
3,5 ans
2,6 ans
2,2 ans
1,8 ans
1,1 ans
CAF sur CA
9,6 %
13,5 %
14,6 %
16,9 %
25,0 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
45,0%2024
Q1: 2,0%
Méd: 40,0%
Q3: 109,6%
Moyen114,7 % → 45 % depuis 2018
En 2024, le taux d'endettement de GELIS FRERES (45,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
53,0%2024
Q1: 8,7%
Méd: 33,9%
Q3: 53,0%
Excellent33,1 % → 53 % depuis 2018
En 2024, l'autonomie financière de GELIS FRERES (53,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
1,1 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 2,4 ans
Moyen2,2 ans → 1,1 ans depuis 2018
En 2024, la capacité de remboursement de GELIS FRERES (1,1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,98. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,9).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,98
Évolution des indicateurs de liquidité GELIS FRERES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2024
Ratio de liquidité
1,03
1,00
0,91
0,92
1,98
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,982024
Q1: 0,78
Méd: 1,92
Q3: 4,66
Bon0,9 → 2 depuis 2018
En 2024, le ratio de liquidité de GELIS FRERES (1,98) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 8 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 57 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 49 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 11 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-40 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-3 790 067 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
8 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
57 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
11 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-40 j
Évolution du BFR et des délais GELIS FRERES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2024
BFR d'exploitation
-1 631 406 €
-2 234 285 €
-548 890 €
-1 428 434 €
-3 790 067 €
Rotation des stocks (jours)
11 j
9 j
7 j
7 j
11 j
Crédit clients (jours)
7 j
6 j
5 j
7 j
8 j
Crédit fournisseurs (jours)
79 j
80 j
95 j
97 j
57 j
Positionnement de GELIS FRERES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (24 transactions).
Cette fourchette de 17 215 144€ à 47 663 000€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2024
Indicatif
17215k€38001k€47663k€
38 001 672 €Fourchette: 17 215 144€ - 47 663 000€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 24 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes)
Comparez GELIS FRERES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de GELIS FRERES en 2024 est de 34,3 M€.
GELIS FRERES est-elle rentable ?
Oui, GELIS FRERES generated a net profit of 5,2 M€ en 2024.
Où se situe le siège de GELIS FRERES ?
Le siège de GELIS FRERES est situé à DOLANCOURT (10200), dans le département Aube.
Où trouver la liasse fiscale de GELIS FRERES ?
La liasse fiscale de GELIS FRERES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GELIS FRERES ?
GELIS FRERES exerce dans le secteur Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes (code NAF 93.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.