GELCO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 6,0 M€ -10 % vs 2024
EBE 2025 -663 k€
Résultat net 2025 -768 k€ -841 % vs 2024

GELCO est une entreprise française créée il y a 40 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien. Basée à PARIS (75017), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 6,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 6,0 M€, EBE -663 k€ (-11.0 % du CA), résultat net -768 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 1,1 M€, dettes financières 1,0 M€, trésorerie 842 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, GELCO est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - GELCO (SIREN 337849616) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 6 009 6 704 7 672 7 857 8 443 9 957 12 595 14 751 17 394 19 646
Résultat net -768 104 -232 -171 -370 -174 -317 -292 723 155
EBE -663 -49 -399 -167 -290 -495 -58 -415 576 188
Marge brute 2 690 3 103 2 970 3 037 3 374 3 912 4 698 5 421 6 073 6 583
Résultat d'exploitation -604 121 -304 -174 -2 -0 -2 -382 567 29
Marge nette -12,8 % 1,5 % -3,0 % -2,2 % -4,4 % -1,7 % -2,5 % -2,0 % 4,2 % 0,8 %
Capitaux propres — 1 145 1 042 1 273 1 444 1 814 1 988 2 305 2 997 2 274
Dettes financières — 1 037 1 548 2 049 2 049 2 006 58 1 0 0
Trésorerie — 842 621 624 877 859 785 273 1 685 1 320
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, GELCO réalise un chiffre d'affaires de 6,0 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -8,1%). Baisse significative de -10% vs 2024. Après déduction des consommations (3,3 M€), la marge brute s'établit à 2,7 M€, soit un taux de 45%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -663 k€, représentant -11,0% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -768 k€ (-12,8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 009 131 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 690 261 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-663 465 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-603 837 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-768 078 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-11,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 139%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (7,5%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 11%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (50,6%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

138,6 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

10,9 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-11,1 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

5,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GELCO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
138,6% 2025
Q1: 0,1%
Méd: 7,5%
Q3: 34,4%
À surveiller 148,6 % → 138,6 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de GELCO (138,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
10,9% 2025
Q1: 19,1%
Méd: 50,6%
Q3: 64,3%
À surveiller 18,6 % → 10,9 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de GELCO (10,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,52. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,2) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,52

Évolution des indicateurs de liquidité
GELCO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,52 2025
Q1: 1,53
Méd: 2,20
Q3: 3,19
À surveiller 2 → 1,5 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de GELCO (1,52) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 18 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 113 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 95 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 108 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 128 jours de CA, soit 2,1 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 111 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 144 298 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

18 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

113 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

108 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

128 j

Évolution du BFR et des délais
GELCO

Positionnement de GELCO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

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Questions fréquentes sur GELCO

Quel est le chiffre d'affaires de GELCO ?

Le chiffre d'affaires de GELCO en 2025 est de 6,0 M€.

GELCO est-elle rentable ?

GELCO recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de GELCO ?

Le siège de GELCO est situé à PARIS (75017), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de GELCO ?

La liasse fiscale de GELCO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GELCO ?

GELCO exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien (code NAF 46.44Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.