GEDELIOS 4 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2018 316 k€ -4 % vs 2017
EBE 2018 188 k€ +53 % vs 2017
Résultat net 2018 24 k€

GEDELIOS 4 est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 316 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 316 k€, EBE 188 k€ (59.5 % du CA), résultat net 24 k€. Au bilan : capitaux propres 83 k€, dettes financières 1,2 M€, trésorerie 80 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, GEDELIOS 4 affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - GEDELIOS 4 (SIREN 529821167) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 316 328 306
Résultat net 24 -68 -114
EBE 188 123 87
Marge brute 278 328 306
Résultat d'exploitation 87 22 -13
Marge nette 7,7 % -20,8 % -37,4 %
Capitaux propres 83 55 108
Dettes financières 1 172 1 266 1 358
Trésorerie 80 34 166
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, GEDELIOS 4 réalise un chiffre d'affaires de 316 k€. Le CA évolue positivement sur 3 ans (TCAM : +1,6%). Léger recul de -4% vs 2017. Après déduction des consommations (38 k€), la marge brute s'établit à 278 k€, soit un taux de 88%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 188 k€, représentant 59,5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +22,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (73,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 24 k€, soit 7,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

316 207 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

278 135 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

188 058 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

87 027 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

24 479 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

59,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1404%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (271,2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 7%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (32,4%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 9,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,3 ans). La CAF représente 40,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (54,2%).

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1 404,1 %

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

6,6 %

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

40,2 %

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

9,2 ans

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

62,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GEDELIOS 4

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1 404,1% 2018
Q1: 62,8%
Méd: 271,2%
Q3: 841,3%
À surveiller 1 256,1 % → 1 404,1 % depuis 2016

En 2018, le taux d'endettement de GEDELIOS 4 (1404,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
6,6% 2018
Q1: 10,4%
Méd: 32,4%
Q3: 70,5%
À surveiller

En 2018, l'autonomie financière de GEDELIOS 4 (6,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
9,2 ans 2018
Q1: 2,1 ans
Méd: 5,3 ans
Q3: 9,5 ans
Moyen 80,6 ans → 9,2 ans depuis 2016

En 2018, la capacité de remboursement de GEDELIOS 4 (9,2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,55. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,7).

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,55

Évolution des indicateurs de liquidité
GEDELIOS 4

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,55 2018
Q1: 1,17
Méd: 3,72
Q3: 10,29
Bon 1,7 → 5,5 depuis 2016

En 2018, le ratio de liquidité de GEDELIOS 4 (5,55) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 2 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 16 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 14 jours. Le BFR est négatif (-402 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est amélioré de 58 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-352 707 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

2 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

16 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-402 j

Évolution du BFR et des délais
GEDELIOS 4

Positionnement de GEDELIOS 4 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

Estimation de Valorisation

Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de GEDELIOS 4 est estimée à 307 246 € (fourchette 41 466€ - 1 238 746€). Avec un EBE de 188 058€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.69x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2018
85 tx
41k€ 307k€ 1238k€
307 246 € Fourchette: 41 466€ - 1 238 746€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
188 058 € × 2.4x
Estimation 455 038 €
49 933€ - 1 707 386€
Multiple CA 30%
316 207 € × 0.69x
Estimation 218 765 €
43 069€ - 1 110 152€
Multiple RN 20%
24 479 € × 2.9x
Estimation 70 491 €
17 899€ - 260 038€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur GEDELIOS 4

Quel est le chiffre d'affaires de GEDELIOS 4 ?

Le chiffre d'affaires de GEDELIOS 4 en 2018 est de 316 k€.

GEDELIOS 4 est-elle rentable ?

Oui, GEDELIOS 4 generated a net profit of 24 k€ en 2018.

Où se situe le siège de GEDELIOS 4 ?

Le siège de GEDELIOS 4 est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de GEDELIOS 4 ?

La liasse fiscale de GEDELIOS 4 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GEDELIOS 4 ?

GEDELIOS 4 exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.