GDM INVEST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2017525 k€-22 % vs 2016
EBE 2017-80 k€-297 % vs 2016
Résultat net 2017-32 k€-238 % vs 2016
GDM INVEST est une entreprise française
créée il y a 22 ans,
spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Basée à MONTMORENCY (95160),
cette société de catégorie PME
affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 525 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2017) :
chiffre d'affaires 525 k€, EBE -80 k€ (-15.3 % du CA), résultat net -32 k€.
Au bilan : capitaux propres 97 k€, trésorerie 38 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, GDM INVEST est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2017, GDM INVEST réalise un chiffre d'affaires de 525 k€. Baisse significative de -22% vs 2016. Après déduction des consommations (289 k€), la marge brute s'établit à 236 k€, soit un taux de 45%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -80 k€, représentant -15,3% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 22 % et l'EBE de 297 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 21,3 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -32 k€ (-6,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2017)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
525 134 €
Marge brute (2017)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
235 835 €
EBE (2017)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-80 257 €
Résultat d'exploitation (2017)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-32 173 €
Résultat net (2017)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-32 046 €
Marge EBE (2017)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité GDM INVEST
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
Taux d'endettement
—
—
Autonomie financière
47,0 %
69,1 %
Capacité de remboursement
—
—
CAF sur CA
5,7 %
-15,2 %
Positionnement sectoriel
Autonomie financière
69,1%2017
Q1: 19,2%
Méd: 49,8%
Q3: 82,0%
Bon47 % → 69,1 % depuis 2016
En 2017, l'autonomie financière de GDM INVEST (69,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,92. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,4).
Ratio de liquidité (2017)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,92
Évolution des indicateurs de liquidité GDM INVEST
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
Ratio de liquidité
2,74
1,92
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,922017
Q1: 0,78
Méd: 2,35
Q3: 7,89
Moyen2,7 → 1,9 depuis 2016
En 2017, le ratio de liquidité de GDM INVEST (1,92) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 12 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 11 jours. La rotation des stocks est de 19 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 14 jours de CA, soit 21 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2017, le BFR s'est amélioré de 37 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2017)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
20 906 €
Crédit Clients (2017)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
1 j
Crédit Fournisseurs (2017)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
12 j
Rotation des stocks (2017)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
19 j
BFR en jours de CA (2017)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
14 j
Évolution du BFR et des délais GDM INVEST
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
BFR d'exploitation
96 849 €
20 906 €
Rotation des stocks (jours)
14 j
19 j
Crédit clients (jours)
1 j
1 j
Crédit fournisseurs (jours)
39 j
12 j
Positionnement de GDM INVEST dans son secteur
Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Entreprises similaires (Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
Comparez GDM INVEST avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de GDM INVEST en 2017 est de 525 k€.
GDM INVEST est-elle rentable ?
GDM INVEST recorded a net loss en 2017.
Où se situe le siège de GDM INVEST ?
Le siège de GDM INVEST est situé à MONTMORENCY (95160), dans le département Val-d'Oise.
Où trouver la liasse fiscale de GDM INVEST ?
La liasse fiscale de GDM INVEST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce GDM INVEST ?
GDM INVEST exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.