GD CASTEL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 2 k€
EBE 2023 -7 k€
Résultat net 2023 335 k€ +1911 % vs 2022

GD CASTEL est une entreprise française créée il y a 6 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à BAILLARGUES (34670), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 2 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 2 k€, EBE -7 k€ (-289.9 % du CA), résultat net 335 k€. Au bilan : capitaux propres 777 k€, dettes financières 256 k€, trésorerie 823 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, GD CASTEL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - GD CASTEL (SIREN 884516204) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 2 N/C N/C 25
Résultat net 335 17 -4 30
EBE -7 -5 -1 19
Marge brute 2 — — 25
Résultat d'exploitation -7 -5 -1 19
Marge nette 14 883,7 % N/C N/C 118,8 %
Capitaux propres 777 443 426 430
Dettes financières 256 26 26 26
Trésorerie 823 72 48 51
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, GD CASTEL réalise un chiffre d'affaires de 2 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2023 (TCAM : -55,5%). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -7 k€, représentant -289,9% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 335 k€, soit 14883,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 250 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 250 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-6 523 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-6 522 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

334 883 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-289,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 33%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 74%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (52,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

32,9 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

74,1 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,6 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
GD CASTEL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
32,9% 2023
Q1: 1,7%
Méd: 26,7%
Q3: 124,3%
Moyen 6,2 % → 32,9 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de GD CASTEL (32,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
74,1% 2023
Q1: 21,9%
Méd: 52,8%
Q3: 81,5%
Bon 93,3 % → 74,1 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de GD CASTEL (74,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1,6 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,7 ans
Moyen

En 2022, la capacité de remboursement de GD CASTEL (1,6 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 64,01. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,8).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

64,01

Évolution des indicateurs de liquidité
GD CASTEL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
64,01 2023
Q1: 1,36
Méd: 3,81
Q3: 12,16
Excellent 13,2 → 64 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de GD CASTEL (64,01) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 126 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 126 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 26884 jours de CA, soit 168 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 26704 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

168 023 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

126 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

26884 j

Évolution du BFR et des délais
GD CASTEL

Positionnement de GD CASTEL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

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Questions fréquentes sur GD CASTEL

Quel est le chiffre d'affaires de GD CASTEL ?

Le chiffre d'affaires de GD CASTEL en 2023 est de 2 k€.

GD CASTEL est-elle rentable ?

Oui, GD CASTEL generated a net profit of 335 k€ en 2023.

Où se situe le siège de GD CASTEL ?

Le siège de GD CASTEL est situé à BAILLARGUES (34670), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de GD CASTEL ?

La liasse fiscale de GD CASTEL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GD CASTEL ?

GD CASTEL exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.