FREGATA HYGIENE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
FREGATA HYGIENE est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de papier et de carton.
Basée à AUXONNE (21130),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 35.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, FREGATA HYGIENE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, FREGATA HYGIENE réalise un chiffre d'affaires de 35.8 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +30.7%. Léger recul de -2% vs 2023. Après déduction des consommations (22.8 M€), la marge brute s'établit à 13.0 M€, soit un taux de 36%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 288 k€, représentant 0.8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-2%), l'EBE varie de -90%, réduisant la marge de 7.0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.7%). Le résultat net est déficitaire à 0 € (0.0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
35 827 805 €
Marge brute (2024)
?
12 994 791 €
EBIT (2024)
?
2 007 819 €
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Bilan Actif
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Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 201%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3.9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 15%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (59.0%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2024)
?
201.22%
Autonomie financière (2024)
?
15.31%
CAF sur CA (2024)
?
-2.0%
Cap. Remboursement (2024)
?
-11.67
Ratio de vétusté (2024)
?
82.0%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.049 |
318.651 |
-3997.811 |
-1127.167 |
10232.114 |
7411.416 |
214.601 |
201.219 |
| Autonomie financière |
54.701 |
22.881 |
-2.183 |
-7.104 |
0.631 |
0.826 |
18.349 |
15.306 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
14.371 |
-3.826 |
-10.442 |
13.624 |
-61.57 |
-305.42 |
-11.671 |
| CAF sur CA |
None% |
None% |
-2493.939% |
-9.012% |
4.742% |
-0.738% |
-0.076% |
-2.004% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.01%
Méd: 3.91%
Q3: 52.71%
À surveiller
-12 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de FREGATA HYGIENE (201.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 40.42%
Méd: 58.98%
Q3: 73.49%
À surveiller
En 2024, l'autonomie financière de FREGATA HYGIENE (15.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.52. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.9). Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.
Ratio de liquidité (2024)
?
1.52
Couverture des intérêts (2024)
?
301.18
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.79956 |
1.8776400000000002 |
0.62757 |
2.6072699999999998 |
2.3724000000000003 |
2.29065 |
1.90547 |
1.52245 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
-8.804 |
-3.285 |
-7.112 |
9.477 |
-23.536 |
69.808 |
301.182 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.38
Méd: 1.94
Q3: 2.8
Average
-37 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de FREGATA HYGIENE (1.52) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.06x
Méd: 3.95x
Q3: 14.26x
Excellent
+96 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de FREGATA HYGIENE (301.2x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 122 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 86 jours. L'écart de 36 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 26 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 143 jours de CA, soit 14.2 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 118 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
14 235 820 €
Crédit Clients (2024)
?
122 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
86 j
Rotation des stocks (2024)
?
26 j
BFR en jours de CA (2024)
?
143 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
0 € |
23 615 € |
9 676 391 € |
20 063 977 € |
18 286 118 € |
12 622 129 € |
14 235 820 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
97 |
40 |
30 |
27 |
26 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
360 |
121 |
190 |
114 |
84 |
122 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
229 |
213 |
228 |
77 |
104 |
63 |
71 |
86 |
Positionnement de FREGATA HYGIENE dans son secteur
Top companies in Fabrication de papier et de carton
Largest companies by revenue in the sector Fabrication de papier et de carton:
Questions fréquentes sur FREGATA HYGIENE
Quel est le chiffre d'affaires de FREGATA HYGIENE ?
Le chiffre d'affaires de FREGATA HYGIENE en 2024 est de 35.8 M€.
FREGATA HYGIENE est-elle rentable ?
Oui, FREGATA HYGIENE generated a net profit of 909 k€ en 2023.
Où se situe le siège de FREGATA HYGIENE ?
Le siège de FREGATA HYGIENE est situé à AUXONNE (21130), dans le département Cote-d'Or.
Où trouver la liasse fiscale de FREGATA HYGIENE ?
La liasse fiscale de FREGATA HYGIENE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce FREGATA HYGIENE ?
FREGATA HYGIENE exerce dans le secteur Fabrication de papier et de carton (code NAF 17.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.