FREEHOLD SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2019 : 600 k€ Simplifié CA 2016 : 462 k€
Chiffre d'affaires 2019 600 k€ +11 % vs 2018
EBE 2019 191 k€ +42 % vs 2018
Résultat net 2019 452 k€ +325 % vs 2018

FREEHOLD SAS est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à SAINT-DENIS (97400), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 600 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2019) : chiffre d'affaires 600 k€, EBE 191 k€ (31.8 % du CA), résultat net 452 k€. Au bilan : capitaux propres 4,4 M€, trésorerie 1,2 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, FREEHOLD SAS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - FREEHOLD SAS (SIREN 812280360) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 600 540 540
Résultat net 452 106 1 636
EBE 191 134 149
Marge brute 600 540 540
Résultat d'exploitation 191 134 149
Marge nette 75,3 % 19,7 % 302,9 %
Capitaux propres 4 443 4 292 4 899
Trésorerie 1 193 1 076 1 687
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2019, FREEHOLD SAS réalise un chiffre d'affaires de 600 k€. Sur la période 2017-2019, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5,4%. Vs 2018, progression de +11% (540 k€ -> 600 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 191 k€, représentant 31,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +7,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 452 k€, soit 75,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2019) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

600 000 €

Marge brute (2019) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

600 000 €

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

191 009 €

Résultat d'exploitation (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

191 113 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

452 004 €

Marge EBE (2019) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

31,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 98%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 62,0%). La CAF représente 75,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26,9%).

Autonomie financière (2019) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

98,3 %

CAF sur CA (2019) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

75,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
FREEHOLD SAS

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
98,3% 2019
Q1: 31,3%
Méd: 62,0%
Q3: 85,7%
Excellent

En 2019, l'autonomie financière de FREEHOLD SAS (98,3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 15,66. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,8).

Ratio de liquidité (2019) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

15,66

Évolution des indicateurs de liquidité
FREEHOLD SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
15,66 2019
Q1: 1,34
Méd: 3,79
Q3: 12,37
Excellent 14,9 → 15,7 depuis 2017

En 2019, le ratio de liquidité de FREEHOLD SAS (15,66) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 101 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 101 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-39 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2017 et 2019, le BFR s'est dégradé de 30 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2019) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-64 194 €

Crédit Clients (2019) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2019) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

101 j

Rotation des stocks (2019) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2019) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-39 j

Évolution du BFR et des délais
FREEHOLD SAS

Positionnement de FREEHOLD SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur FREEHOLD SAS

Quel est le chiffre d'affaires de FREEHOLD SAS ?

Le chiffre d'affaires de FREEHOLD SAS en 2019 est de 600 k€.

FREEHOLD SAS est-elle rentable ?

Oui, FREEHOLD SAS generated a net profit of 452 k€ en 2019.

Où se situe le siège de FREEHOLD SAS ?

Le siège de FREEHOLD SAS est situé à SAINT-DENIS (97400), dans le département La Reunion.

Où trouver la liasse fiscale de FREEHOLD SAS ?

La liasse fiscale de FREEHOLD SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FREEHOLD SAS ?

FREEHOLD SAS exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.