FREE-WORK GROUP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

FREE-WORK GROUP est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Basée à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 120 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - FREE-WORK GROUP (SIREN 793690769)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires N/C 120 000 € 300 000 € 300 000 € 300 583 € 285 000 €
Résultat net -5 386 724 € 687 590 € 2 413 007 € 537 679 € 447 129 € 460 166 €
EBE -190 727 € -161 995 € -895 765 € -140 292 € -36 928 € 13 372 €
Marge nette N/C 573.0% 804.3% 179.2% 148.8% 161.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, FREE-WORK GROUP enregistre une perte nette de 5.4 M€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-190 727 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-190 957 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-5 386 724 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2529%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 11.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2528.974%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

3.792%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

11.128

Évolution des indicateurs de solvabilité
FREE-WORK GROUP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2528.97 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.98
Q3: 41.81
Average

En 2024, le taux d'endettement de FREE-WORK GROUP (2528.97) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
3.79% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.2%
Méd: 38.87%
Q3: 76.44%
Average -18 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de FREE-WORK GROUP (3.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
11.13 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.1 ans
Average

En 2024, le capacité de remboursement de FREE-WORK GROUP (11.1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 696.58. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

696.582

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-3341.324

Évolution des indicateurs de liquidité
FREE-WORK GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
696.58 2024
2022
2023
2024
Q1: 138.87
Méd: 313.12
Q3: 966.61
Bon +12 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de FREE-WORK GROUP (696.58) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
-3341.32x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.26x
Average

En 2024, le couverture des intérêts de FREE-WORK GROUP (-3341.3x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 33 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 33 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

33 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
FREE-WORK GROUP

Positionnement de FREE-WORK GROUP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Questions fréquentes sur FREE-WORK GROUP

Quel est le chiffre d'affaires de FREE-WORK GROUP ?

Le chiffre d'affaires de FREE-WORK GROUP en 2023 est de 120 k€.

Is FREE-WORK GROUP est-elle rentable ?

FREE-WORK GROUP recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de FREE-WORK GROUP ?

Le siège de FREE-WORK GROUP est situé à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de FREE-WORK GROUP ?

La liasse fiscale de FREE-WORK GROUP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FREE-WORK GROUP ?

FREE-WORK GROUP exerce dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code NAF 70.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.