Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
FRED TERRY DESIGNER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
FRED TERRY DESIGNER est une entreprise française
créée il y a 24 ans,
spécialisée dans le secteur Ingénierie, études techniques.
Basée à TAVEL (30126),
cette société de catégorie PME
affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 98 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.
En synthèse, FRED TERRY DESIGNER est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2018, FRED TERRY DESIGNER réalise un chiffre d'affaires de 98 k€. Vs 2017 : +1%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3 k€, représentant 3.1% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+1%), l'EBE varie de -77%, réduisant la marge de 10.6 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.9%). Le résultat net est déficitaire à -2 k€ (-1.6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2018)
?
97 600 €
Marge brute (2018)
?
97 600 €
Résultat net (2018)
?
-1 549 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 64%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 2.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.6%).
Taux d'endettement (2018)
?
1.11%
Autonomie financière (2018)
?
64.47%
CAF sur CA (2018)
?
2.81%
Cap. Remboursement (2018)
?
0.17
Ratio de vétusté (2018)
?
53.1%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
| Taux d'endettement |
1.794 |
1.112 |
| Autonomie financière |
69.21 |
64.468 |
| Capacité de remboursement |
0.068 |
0.17 |
| CAF sur CA |
11.867% |
2.806% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.25%
Méd: 10.38%
Q3: 48.96%
Bon
En 2018, le taux d'endettement de FRED TERRY DESIGNER (1.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 14.52%
Méd: 37.87%
Q3: 60.26%
Excellent
En 2018, l'autonomie financière de FRED TERRY DESIGNER (64.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.02. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 8.7x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2018)
?
2.02
Couverture des intérêts (2018)
?
8.67
| Indicateur |
2017 |
2018 |
| Ratio de liquidité |
2.2159899999999997 |
2.02205 |
| Couverture des intérêts |
1.956 |
8.67 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.48
Méd: 2.21
Q3: 3.63
Average
-8 pts sur 2 ans
En 2018, le ratio de liquidité de FRED TERRY DESIGNER (2.02) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 31 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 67 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 36 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-11 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2018)
?
-2 971 €
Crédit Clients (2018)
?
31 j
Crédit Fournisseurs (2018)
?
67 j
Rotation des stocks (2018)
?
0 j
BFR en jours de CA (2018)
?
-11 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
| BFR d'exploitation |
-444 € |
-2 971 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
30 |
31 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
56 |
67 |
Positionnement de FRED TERRY DESIGNER dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (46 transactions).
Cette fourchette de 6 619€ à 15 418€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
10 738 €
Fourchette: 6 619€ - 15 418€
NAF 5 année 2018
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 46 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur FRED TERRY DESIGNER
Quel est le chiffre d'affaires de FRED TERRY DESIGNER ?
Le chiffre d'affaires de FRED TERRY DESIGNER en 2018 est de 98 k€.
FRED TERRY DESIGNER est-elle rentable ?
FRED TERRY DESIGNER recorded a net loss en 2018.
Où se situe le siège de FRED TERRY DESIGNER ?
Le siège de FRED TERRY DESIGNER est situé à TAVEL (30126), dans le département Gard.
Où trouver la liasse fiscale de FRED TERRY DESIGNER ?
La liasse fiscale de FRED TERRY DESIGNER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce FRED TERRY DESIGNER ?
FRED TERRY DESIGNER exerce dans le secteur Ingénierie, études techniques (code NAF 71.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.