Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
FLOREALE HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
FLOREALE HOLDING est une entreprise française
créée il y a 36 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux.
Basée à LESSAY (50430),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 10.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, FLOREALE HOLDING est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, FLOREALE HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 10.3 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -16.8%). Baisse significative de -13% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -201 k€, représentant -2.0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +16.0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -165.2 M€ (-1607.6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
10 275 221 €
Marge brute (2024)
?
10 274 849 €
EBIT (2024)
?
5 818 824 €
Résultat net (2024)
?
-165 185 656 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 307.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 10.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32.2%).
Taux d'endettement (2024)
?
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Non significatif
CAF sur CA (2024)
?
10.29%
Cap. Remboursement (2024)
?
307.8
Ratio de vétusté (2024)
?
84.4%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
389.065 |
434.515 |
400.119 |
240.104 |
114.627 |
114.68 |
151.468 |
390.482 |
-275.397 |
| Autonomie financière |
19.771 |
18.175 |
19.426 |
28.39 |
45.144 |
45.615 |
38.726 |
19.596 |
-50.994 |
| Capacité de remboursement |
13.359 |
29.174 |
41.139 |
14.947 |
-153.518 |
3.419 |
59.636 |
26.353 |
307.803 |
| CAF sur CA |
63.209% |
27.009% |
18.084% |
42.815% |
-4.465% |
387.709% |
27.504% |
59.135% |
10.288% |
Positionnement sectoriel
Q1: 3.57%
Méd: 31.09%
Q3: 112.49%
À surveiller
En 2023, le taux d'endettement de FLOREALE HOLDING (390.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 24.24%
Méd: 53.83%
Q3: 81.63%
À surveiller
-16 pts sur 2 ans
En 2023, l'autonomie financière de FLOREALE HOLDING (19.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.99 ans
Q3: 4.9 ans
À surveiller
+18 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de FLOREALE HOLDING (307.8 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.16. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.16
Couverture des intérêts (2024)
?
-83375.98
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
4.27587 |
3.4614800000000003 |
4.6770499999999995 |
2.74058 |
2.9550599999999996 |
12.87012 |
9.73757 |
4.74598 |
0.16405999999999998 |
| Couverture des intérêts |
-833.067 |
-384.789 |
-836.192 |
-7215.637 |
-132.461 |
-58.52 |
-993.854 |
-5594.926 |
-83375.975 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.39
Méd: 3.9
Q3: 11.77
À surveiller
-70 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de FLOREALE HOLDING (0.16) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 19 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 349 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 330 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-61 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 2042 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-1 731 683 €
Crédit Clients (2024)
?
19 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
349 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-61 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
33 443 590 € |
20 157 360 € |
28 638 472 € |
18 013 620 € |
17 151 732 € |
95 704 236 € |
79 386 149 € |
33 813 665 € |
-1 731 683 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
195 |
53 |
88 |
88 |
110 |
303 |
182 |
335 |
19 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
95 |
77 |
87 |
100 |
73 |
87 |
153 |
169 |
349 |
Positionnement de FLOREALE HOLDING dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de FLOREALE HOLDING est estimée à
3 880 108 €
(fourchette 1 849 374€ - 7 836 477€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
3 880 108 €
Fourchette: 1 849 374€ - 7 836 477€
NAF 5 année 2024
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
10 275 221 €
×
0.38x
=
3 880 109 €
Range: 1 849 375€ - 7 836 478€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur FLOREALE HOLDING
Quel est le chiffre d'affaires de FLOREALE HOLDING ?
Le chiffre d'affaires de FLOREALE HOLDING en 2024 est de 10.3 M€.
FLOREALE HOLDING est-elle rentable ?
FLOREALE HOLDING recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de FLOREALE HOLDING ?
Le siège de FLOREALE HOLDING est situé à LESSAY (50430), dans le département Manche.
Où trouver la liasse fiscale de FLOREALE HOLDING ?
La liasse fiscale de FLOREALE HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce FLOREALE HOLDING ?
FLOREALE HOLDING exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.