FLO VENDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
FLO VENDING est une entreprise française
créée il y a 32 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Basée à SEVRAN (93270),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 9.4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, FLO VENDING conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, FLO VENDING réalise un chiffre d'affaires de 9.4 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12.3%. Baisse significative de -15% vs 2023. Après déduction des consommations (8.7 M€), la marge brute s'établit à 671 k€, soit un taux de 7%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 348 k€, représentant 3.7% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 257 k€, soit 2.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
9 357 524 €
Marge brute (2024)
?
670 915 €
Résultat net (2024)
?
256 686 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 13.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 54%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (43.4%). La CAF représente 2.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.4%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
53.85%
CAF sur CA (2024)
?
2.78%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
8.4%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
0.062 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
63.756 |
56.575 |
0.0 |
| Autonomie financière |
27.428 |
37.04 |
32.017 |
42.085 |
68.601 |
32.458 |
48.785 |
46.03 |
53.848 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
3.704 |
5.226 |
0.0 |
| CAF sur CA |
3.227% |
3.158% |
2.724% |
2.09% |
2.427% |
3.603% |
2.291% |
1.747% |
2.784% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.25%
Méd: 13.39%
Q3: 48.7%
Excellent
-72 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de FLO VENDING (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 20.63%
Méd: 43.37%
Q3: 61.92%
Bon
En 2024, l'autonomie financière de FLO VENDING (53.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 1.75 ans
À surveiller
En 2023, le capacité de remboursement de FLO VENDING (5.2 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.17. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.0x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
2.17
Couverture des intérêts (2024)
?
0.04
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.3779400000000002 |
1.58823 |
1.47051 |
1.72513 |
3.1738999999999997 |
1.48016 |
4.97036 |
3.57947 |
2.1656 |
| Couverture des intérêts |
0.988 |
0.619 |
1.108 |
2.259 |
1.296 |
0.464 |
1.938 |
6.046 |
0.042 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.51
Méd: 2.23
Q3: 3.35
Average
-28 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de FLO VENDING (2.17) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.73x
Q3: 5.36x
Average
-34 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de FLO VENDING (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 59 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 14 jours. L'écart de 45 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 15 jours de CA, soit 396 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 116 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
395 823 €
Crédit Clients (2024)
?
59 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
14 j
Rotation des stocks (2024)
?
2 j
BFR en jours de CA (2024)
?
15 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
1 523 001 € |
1 557 616 € |
1 501 955 € |
1 457 828 € |
1 176 968 € |
3 308 911 € |
2 755 971 € |
3 531 915 € |
395 823 € |
| Rotation des stocks (jours) |
5 |
4 |
6 |
5 |
9 |
2 |
2 |
2 |
2 |
| Crédit clients (jours) |
70 |
78 |
77 |
66 |
73 |
123 |
75 |
76 |
59 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
64 |
63 |
72 |
51 |
21 |
100 |
18 |
35 |
14 |
Positionnement de FLO VENDING dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (32 transactions).
Cette fourchette de 607 780€ à 1 724 457€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
986 935 €
Fourchette: 607 780€ - 1 724 457€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 32 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur FLO VENDING
Quel est le chiffre d'affaires de FLO VENDING ?
Le chiffre d'affaires de FLO VENDING en 2024 est de 9.4 M€.
FLO VENDING est-elle rentable ?
Oui, FLO VENDING generated a net profit of 257 k€ en 2024.
Où se situe le siège de FLO VENDING ?
Le siège de FLO VENDING est situé à SEVRAN (93270), dans le département Seine-Saint-Denis.
Où trouver la liasse fiscale de FLO VENDING ?
La liasse fiscale de FLO VENDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce FLO VENDING ?
FLO VENDING exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services (code NAF 46.69C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.