FLCRN GROUPE est une entreprise française
créée il y a 8 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux.
Basée à LANESTER (56600),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 151 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 151 k€, EBE 30 k€ (20.1 % du CA), résultat net 27 k€.
Au bilan : capitaux propres 42 k€, dettes financières 101 k€, trésorerie 3 k€.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Synthèse
En synthèse, FLCRN GROUPE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - FLCRN GROUPE (SIREN 841537319) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, FLCRN GROUPE réalise un chiffre d'affaires de 151 k€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,5%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 30 k€, représentant 20,1% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 27 k€, soit 17,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
150 977 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
150 977 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
30 382 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
30 377 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
26 809 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 239%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (26,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (54,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,0 ans). La CAF représente 17,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32,1%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
239,3 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
17,8 %
Cap. Remboursement (2024)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
3,8 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité FLCRN GROUPE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2020
2021
2022
2024
Taux d'endettement
320,2 %
30,4 %
474,0 %
239,3 %
Autonomie financière
10,0 %
56,2 %
8,2 %
23,6 %
Capacité de remboursement
55,7 ans
0,4 ans
-1,0 ans
3,8 ans
CAF sur CA
0,4 %
18,2 %
-51,7 %
17,8 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
239,3%2024
Q1: 2,5%
Méd: 26,9%
Q3: 101,6%
À surveiller30,4 % → 239,3 % depuis 2021
En 2024, le taux d'endettement de FLCRN GROUPE (239,3%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
23,6%2024
Q1: 23,1%
Méd: 54,8%
Q3: 82,3%
Moyen56,2 % → 23,6 % depuis 2021
En 2024, l'autonomie financière de FLCRN GROUPE (23,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
3,8 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 4,9 ans
Moyen0,4 ans → 3,8 ans depuis 2021
En 2024, la capacité de remboursement de FLCRN GROUPE (3,8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,88. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,9).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
4,88
Évolution des indicateurs de liquidité FLCRN GROUPE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2020
2021
2022
2024
Ratio de liquidité
1,40
3,53
1,41
4,88
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
4,882024
Q1: 1,39
Méd: 3,91
Q3: 11,83
Bon3,5 → 4,9 depuis 2021
En 2024, le ratio de liquidité de FLCRN GROUPE (4,88) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 139 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 86 jours. L'écart de 53 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 350 jours de CA, soit 147 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 312 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
146 836 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
139 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
86 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
350 j
Évolution du BFR et des délais FLCRN GROUPE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2020
2021
2022
2024
BFR d'exploitation
12 362 €
24 393 €
53 231 €
146 836 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
100 j
85 j
0 j
139 j
Crédit fournisseurs (jours)
11 j
0 j
127 j
86 j
Positionnement de FLCRN GROUPE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux
Entreprises similaires (Activités des sièges sociaux)
Comparez FLCRN GROUPE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de FLCRN GROUPE en 2024 est de 151 k€.
FLCRN GROUPE est-elle rentable ?
Oui, FLCRN GROUPE generated a net profit of 27 k€ en 2024.
Où se situe le siège de FLCRN GROUPE ?
Le siège de FLCRN GROUPE est situé à LANESTER (56600), dans le département Morbihan.
Où trouver la liasse fiscale de FLCRN GROUPE ?
La liasse fiscale de FLCRN GROUPE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce FLCRN GROUPE ?
FLCRN GROUPE exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.