Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
FLAINE EXPLOITATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
FLAINE EXPLOITATION est une entreprise française
créée il y a 19 ans,
spécialisée dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée .
Basée à CHAMBERY (73000),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
En synthèse, FLAINE EXPLOITATION conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, FLAINE EXPLOITATION réalise un chiffre d'affaires de 1.5 M€. Le CA évolue positivement sur 7 ans (TCAM : +0.8%). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 145 k€, représentant 9.9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +141.0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9.1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 230 k€, soit 15.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2022)
?
1 456 056 €
Marge brute (2022)
?
1 444 889 €
Résultat net (2022)
?
230 439 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 30.9%). La CAF représente 16.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8.7%).
Taux d'endettement (2022)
?
Non significatif
Autonomie financière (2022)
?
Non significatif
CAF sur CA (2022)
?
16.3%
Cap. Remboursement (2022)
?
0.0
Ratio de vétusté (2022)
?
44.8%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
-117.964 |
-172.079 |
-218.191 |
-34.474 |
-33.291 |
-54.936 |
-17.344 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
-9.177% |
-15.264% |
-8.096% |
-6.76% |
4.545% |
-38.542% |
16.299% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 30.93%
Q3: 206.87%
Excellent
En 2022, le taux d'endettement de FLAINE EXPLOITATION (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.78. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2022)
?
0.78
Couverture des intérêts (2022)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
0.31312 |
0.31354 |
0.28265 |
0.71646 |
0.70126 |
0.60125 |
0.77982 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
-0.234 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.34
Méd: 1.26
Q3: 3.35
Average
En 2022, le ratio de liquidité de FLAINE EXPLOITATION (0.78) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 209 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 208 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 122 jours de CA, soit 494 k€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 25 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2022)
?
493 603 €
Crédit Clients (2022)
?
1 j
Crédit Fournisseurs (2022)
?
209 j
Rotation des stocks (2022)
?
0 j
BFR en jours de CA (2022)
?
122 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
8 347 € |
25 046 € |
28 988 € |
406 740 € |
84 729 € |
162 568 € |
493 603 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
2 |
2 |
1 |
6 |
7 |
2 |
1 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
73 |
113 |
145 |
156 |
186 |
330 |
209 |
Positionnement de FLAINE EXPLOITATION dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (48 transactions).
Cette fourchette de 901 854€ à 2 036 626€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 221 009 €
Fourchette: 901 854€ - 2 036 626€
NAF 5 année 2022
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 48 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur FLAINE EXPLOITATION
Quel est le chiffre d'affaires de FLAINE EXPLOITATION ?
Le chiffre d'affaires de FLAINE EXPLOITATION en 2022 est de 1.5 M€.
FLAINE EXPLOITATION est-elle rentable ?
Oui, FLAINE EXPLOITATION generated a net profit of 230 k€ en 2022.
Où se situe le siège de FLAINE EXPLOITATION ?
Le siège de FLAINE EXPLOITATION est situé à CHAMBERY (73000), dans le département Savoie.
Où trouver la liasse fiscale de FLAINE EXPLOITATION ?
La liasse fiscale de FLAINE EXPLOITATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce FLAINE EXPLOITATION ?
FLAINE EXPLOITATION exerce dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (code NAF 55.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.