FINANCIERE TSP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : 20 k€ Simplifié CA 2021 : 50 k€
Chiffre d'affaires 2024 20 k€ +0 % vs 2023
EBE 2024 8 k€
Résultat net 2024 -38 k€ -443 % vs 2023

FINANCIERE TSP est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 20 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 20 k€, EBE 8 k€ (39.3 % du CA), résultat net -38 k€. Au bilan : capitaux propres 695 k€, dettes financières 542 k€, trésorerie 119 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, FINANCIERE TSP est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - FINANCIERE TSP (SIREN 802605832) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 20 20 50 100 100 100 100 100
Résultat net -38 11 25 -341 423 -90 488 510
EBE 8 -11 6 -9 -13 -32 -59 -18
Marge brute 20 20 50 100 100 100 100 100
Résultat d'exploitation 8 -11 6 -9 -13 -32 -59 -18
Marge nette -189,5 % 55,3 % 50,3 % -340,6 % 422,6 % -90,0 % 488,4 % 510,0 %
Capitaux propres 695 733 722 3 793 4 134 3 711 3 581 2 869
Dettes financières 542 513 486 481 2 096 1 896 1 771 1 974
Trésorerie 119 121 120 136 50 12 54 53
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, FINANCIERE TSP réalise un chiffre d'affaires de 20 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2024 (TCAM : -27,5%). Léger recul de 0% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 8 k€, représentant 39,3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +92,5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,7%). Le résultat net est déficitaire à -38 k€ (-189,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

20 000 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

20 000 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

7 857 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

7 856 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-37 892 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

39,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 324%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (18,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (64,8%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

323,6 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

23,5 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-189,5 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-59,3 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
FINANCIERE TSP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
323,6% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
À surveiller 303,8 % → 323,6 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de FINANCIERE TSP (323,6%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
23,5% 2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
À surveiller

En 2024, l'autonomie financière de FINANCIERE TSP (23,5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 25,06. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

25,06

Évolution des indicateurs de liquidité
FINANCIERE TSP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
25,06 2024
Q1: 1,66
Méd: 5,15
Q3: 17,91
Excellent 69 → 25,1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de FINANCIERE TSP (25,06) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 360 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 194 jours. L'écart de 166 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 2995 jours de CA, soit 166 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 2878 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

166 379 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

360 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

194 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2995 j

Évolution du BFR et des délais
FINANCIERE TSP

Positionnement de FINANCIERE TSP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur FINANCIERE TSP

Quel est le chiffre d'affaires de FINANCIERE TSP ?

Le chiffre d'affaires de FINANCIERE TSP en 2024 est de 20 k€.

FINANCIERE TSP est-elle rentable ?

FINANCIERE TSP recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de FINANCIERE TSP ?

Le siège de FINANCIERE TSP est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de FINANCIERE TSP ?

La liasse fiscale de FINANCIERE TSP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FINANCIERE TSP ?

FINANCIERE TSP exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.