Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
FINANCIERE ROTH : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
FINANCIERE ROTH est une entreprise française
créée il y a 20 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux.
Basée à FONTCOUVERTE (17100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 362 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, FINANCIERE ROTH est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, FINANCIERE ROTH réalise un chiffre d'affaires de 362 k€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +1.0%). Léger recul de -1% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -124 k€, représentant -34.3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +21.5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -234 k€ (-64.8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
361 663 €
Marge brute (2025)
?
361 663 €
Résultat net (2025)
?
-234 267 €
Marge EBE (2025)
?
-34.3%
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 17.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 98%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 57.3%).
Taux d'endettement (2025)
?
0.26%
Autonomie financière (2025)
?
97.74%
CAF sur CA (2025)
?
-69.41%
Cap. Remboursement (2025)
?
-0.03
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
2.139 |
1.585 |
0.129 |
2.397 |
0.836 |
0.0 |
0.0 |
0.258 |
| Autonomie financière |
97.16 |
95.776 |
97.008 |
97.048 |
95.739 |
97.069 |
98.613 |
98.556 |
97.742 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.143 |
0.044 |
0.01 |
0.215 |
0.089 |
0.0 |
0.0 |
-0.029 |
| CAF sur CA |
54.387% |
52.576% |
195.516% |
91.376% |
85.349% |
77.547% |
57.57% |
33.28% |
-69.405% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.5%
Méd: 17.09%
Q3: 79.69%
Excellent
+12 pts sur 3 ans
En 2025, le taux d'endettement de FINANCIERE ROTH (0.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 23.04%
Méd: 57.3%
Q3: 84.38%
Excellent
En 2025, l'autonomie financière de FINANCIERE ROTH (97.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.99 ans
Q3: 4.92 ans
Excellent
En 2024, le capacité de remboursement de FINANCIERE ROTH (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 39.14. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.3).
Ratio de liquidité (2025)
?
39.14
Couverture des intérêts (2025)
?
-0.12
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
22.63534 |
31.687130000000003 |
47.54143 |
26.866799999999998 |
39.83488 |
37.49671 |
57.73393 |
55.730959999999996 |
39.13638 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-0.002 |
-0.123 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.18
Méd: 3.26
Q3: 10.28
Excellent
En 2025, le ratio de liquidité de FINANCIERE ROTH (39.14) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 12 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 53 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 41 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 1820 jours de CA, soit 1.8 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 195 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
1 828 272 €
Crédit Clients (2025)
?
12 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
53 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
1820 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
433 646 € |
459 520 € |
897 067 € |
1 437 188 € |
1 647 630 € |
1 975 490 € |
2 059 688 € |
2 257 923 € |
1 828 272 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1461 |
0 |
9 |
16 |
12 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
454 |
260 |
86 |
195 |
205 |
43 |
38 |
45 |
53 |
Positionnement de FINANCIERE ROTH dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2025,
la valeur de FINANCIERE ROTH est estimée à
228 146 €
(fourchette 94 891€ - 257 877€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.63x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
228 146 €
Fourchette: 94 891€ - 257 877€
NAF 5 année 2025
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
361 663 €
×
0.63x
=
228 146 €
Range: 94 891€ - 257 878€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Activités des sièges sociaux
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Questions fréquentes sur FINANCIERE ROTH
Quel est le chiffre d'affaires de FINANCIERE ROTH ?
Le chiffre d'affaires de FINANCIERE ROTH en 2025 est de 362 k€.
FINANCIERE ROTH est-elle rentable ?
FINANCIERE ROTH recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de FINANCIERE ROTH ?
Le siège de FINANCIERE ROTH est situé à FONTCOUVERTE (17100), dans le département Charente-Maritime.
Où trouver la liasse fiscale de FINANCIERE ROTH ?
La liasse fiscale de FINANCIERE ROTH est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce FINANCIERE ROTH ?
FINANCIERE ROTH exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.