FINANCIERE OZ FRERES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 286 k€ +0 % vs 2023
EBE 2024 105 k€ +5 % vs 2023
Résultat net 2024 82 k€ -78 % vs 2023

FINANCIERE OZ FRERES est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à CHEVILLY-LARUE (94550), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 286 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 286 k€, EBE 105 k€ (36.7 % du CA), résultat net 82 k€. Au bilan : capitaux propres 1,1 M€, dettes financières 730 k€, trésorerie 29 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, FINANCIERE OZ FRERES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - FINANCIERE OZ FRERES (SIREN 829890896) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires 286 286 286 286 307 166 216
Résultat net 82 372 673 91 148 -30 28
EBE 105 100 109 158 183 -5 54
Marge brute 286 286 286 286 307 166 216
Résultat d'exploitation 105 100 109 161 182 -5 54
Marge nette 28,7 % 130,1 % 235,4 % 31,8 % 48,2 % -18,0 % 12,9 %
Capitaux propres 1 134 1 052 680 397 306 201 231
Dettes financières 730 845 1 007 1 346 1 204 1 348 1 456
Trésorerie 29 23 20 80 64 50 61
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, FINANCIERE OZ FRERES réalise un chiffre d'affaires de 286 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1,7%). Léger recul de 0% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 105 k€, représentant 36,7% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 82 k€, soit 28,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

286 000 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

286 000 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

105 039 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

104 676 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

81 980 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

36,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 64%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 60%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (64,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 8,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans) et mérite attention. La CAF représente 28,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

64,3 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

60,3 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

28,7 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

8,9 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
FINANCIERE OZ FRERES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
64,3% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
Moyen 148,1 % → 64,3 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de FINANCIERE OZ FRERES (64,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
60,3% 2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
Moyen 35,5 % → 60,3 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de FINANCIERE OZ FRERES (60,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
8,9 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
À surveiller 1,5 ans → 8,9 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de FINANCIERE OZ FRERES (8,9 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,56. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,56

Évolution des indicateurs de liquidité
FINANCIERE OZ FRERES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,56 2024
Q1: 1,66
Méd: 5,15
Q3: 17,91
Moyen 0,5 → 4,6 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de FINANCIERE OZ FRERES (4,56) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 116 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 116 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 50 jours de CA, soit 40 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 217 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

40 080 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

116 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

50 j

Évolution du BFR et des délais
FINANCIERE OZ FRERES

Positionnement de FINANCIERE OZ FRERES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur FINANCIERE OZ FRERES

Quel est le chiffre d'affaires de FINANCIERE OZ FRERES ?

Le chiffre d'affaires de FINANCIERE OZ FRERES en 2024 est de 286 k€.

FINANCIERE OZ FRERES est-elle rentable ?

Oui, FINANCIERE OZ FRERES generated a net profit of 82 k€ en 2024.

Où se situe le siège de FINANCIERE OZ FRERES ?

Le siège de FINANCIERE OZ FRERES est situé à CHEVILLY-LARUE (94550), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de FINANCIERE OZ FRERES ?

La liasse fiscale de FINANCIERE OZ FRERES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FINANCIERE OZ FRERES ?

FINANCIERE OZ FRERES exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.