FINANCIERE MATELLI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2018 : - Simplifié CA 2019 : -
EBE 2018 -2 k€
Résultat net 2018 -2 k€

FINANCIERE MATELLI est une entreprise française créée il y a 30 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à BASTIA (20200), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un résultat net négatif de -2 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : EBE -2 k€, résultat net -2 k€. Au bilan : capitaux propres 783 k€, dettes financières 384 k€, trésorerie 307 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · holding / siège · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, FINANCIERE MATELLI est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - FINANCIERE MATELLI (SIREN 408034361) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C
Résultat net -2 -7 -7
EBE -2 -10 -6
Résultat d'exploitation -2 -10 -6
Marge nette N/C N/C N/C
Capitaux propres 783 785 793
Dettes financières 384 548 285
Trésorerie 307 475 308
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, FINANCIERE MATELLI enregistre une perte nette de 2 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-2 237 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 139 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 491 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 49%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 67%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (61,2%).

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

49,0 %

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

66,9 %

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-154,0 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
FINANCIERE MATELLI

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
49,0% 2018
Q1: 3,6%
Méd: 26,2%
Q3: 98,8%
Moyen 35,9 % → 49 % depuis 2016

En 2018, le taux d'endettement de FINANCIERE MATELLI (49,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
66,9% 2018
Q1: 31,2%
Méd: 61,2%
Q3: 85,2%
Bon 73,5 % → 66,9 % depuis 2016

En 2018, l'autonomie financière de FINANCIERE MATELLI (66,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 120,79. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,7).

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

120,79

Évolution des indicateurs de liquidité
FINANCIERE MATELLI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
120,79 2018
Q1: 1,33
Méd: 3,69
Q3: 11,88
Excellent 212,4 → 120,8 depuis 2016

En 2018, le ratio de liquidité de FINANCIERE MATELLI (120,79) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 602 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 602 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

602 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
FINANCIERE MATELLI

Positionnement de FINANCIERE MATELLI dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur FINANCIERE MATELLI

Quel est le chiffre d'affaires de FINANCIERE MATELLI ?

Le chiffre d'affaires de FINANCIERE MATELLI n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

FINANCIERE MATELLI est-elle rentable ?

FINANCIERE MATELLI recorded a net loss en 2018.

Où se situe le siège de FINANCIERE MATELLI ?

Le siège de FINANCIERE MATELLI est situé à BASTIA (20200).

Où trouver la liasse fiscale de FINANCIERE MATELLI ?

La liasse fiscale de FINANCIERE MATELLI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FINANCIERE MATELLI ?

FINANCIERE MATELLI exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.