FINANCIERE HLC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 260 k€ +17 % vs 2019
EBE 2020 85 k€ +71 % vs 2019
Résultat net 2020 45 k€ -74 % vs 2019

FINANCIERE HLC est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à PARIS (75001), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 260 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 260 k€, EBE 85 k€ (32.5 % du CA), résultat net 45 k€. Au bilan : capitaux propres 22,8 M€, dettes financières 4,7 M€, trésorerie 1,3 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, FINANCIERE HLC conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - FINANCIERE HLC (SIREN 539321026) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires 260 223 238 14 18 13 N/C
Résultat net 45 173 -154 -239 10 296 124 36
EBE 85 50 116 -153 -156 -72 -74
Marge brute 260 223 238 14 18 13 —
Résultat d'exploitation 1 -23 46 -223 -225 -144 -103
Marge nette 17,4 % 77,6 % -64,9 % -1 666,9 % 56 881,6 % 941,3 % N/C
Capitaux propres 22 765 22 863 22 947 23 361 23 600 13 304 13 180
Dettes financières 4 690 4 735 4 770 4 770 428 444 1 155
Trésorerie 1 281 1 759 1 815 2 412 4 054 771 1 552
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, FINANCIERE HLC réalise un chiffre d'affaires de 260 k€. Sur la période 2016-2020, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +94,7%. Vs 2019, progression de +17% (223 k€ -> 260 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 85 k€, représentant 32,5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +10,3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 45 k€, soit 17,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

259 896 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

259 896 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

84 582 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

596 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

45 174 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

32,5 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 21%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (25,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 82%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (61,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 63,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,0 ans) et mérite attention. La CAF représente 28,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (25,5%).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

20,6 %

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

82,5 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

28,4 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

63,5 ans

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

75,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
FINANCIERE HLC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
20,6% 2020
Q1: 3,4%
Méd: 25,9%
Q3: 95,6%
Bon

En 2020, le taux d'endettement de FINANCIERE HLC (20,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
82,5% 2020
Q1: 30,8%
Méd: 61,3%
Q3: 85,0%
Bon

En 2020, l'autonomie financière de FINANCIERE HLC (82,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
63,5 ans 2020
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 5,5 ans
À surveiller 44,9 ans → 63,5 ans depuis 2018

En 2020, la capacité de remboursement de FINANCIERE HLC (63,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 15,30. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,7).

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

15,30

Évolution des indicateurs de liquidité
FINANCIERE HLC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
15,30 2020
Q1: 1,38
Méd: 3,70
Q3: 12,03
Excellent 6,5 → 15,3 depuis 2018

En 2020, le ratio de liquidité de FINANCIERE HLC (15,30) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 31 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 31 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 1376 jours de CA, soit 993 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est amélioré de 17017 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

993 193 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

31 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1376 j

Évolution du BFR et des délais
FINANCIERE HLC

Positionnement de FINANCIERE HLC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur FINANCIERE HLC

Quel est le chiffre d'affaires de FINANCIERE HLC ?

Le chiffre d'affaires de FINANCIERE HLC en 2020 est de 260 k€.

FINANCIERE HLC est-elle rentable ?

Oui, FINANCIERE HLC generated a net profit of 45 k€ en 2020.

Où se situe le siège de FINANCIERE HLC ?

Le siège de FINANCIERE HLC est situé à PARIS (75001), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de FINANCIERE HLC ?

La liasse fiscale de FINANCIERE HLC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FINANCIERE HLC ?

FINANCIERE HLC exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.