FINANCIERE CCE est une entreprise française
créée il y a 21 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à SAINT-BONNET-DE-MURE (69720),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 1,0 M€, EBE 20 k€ (1.9 % du CA), résultat net 6,6 M€.
Au bilan : capitaux propres 65,5 M€, dettes financières 13,9 M€, trésorerie 14,2 M€.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Synthèse
En synthèse, FINANCIERE CCE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - FINANCIERE CCE (SIREN 484496161) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, FINANCIERE CCE réalise un chiffre d'affaires de 1,0 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1,6%). Vs 2023 : +5%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 20 k€, représentant 1,9% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 6,6 M€, soit 630,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
1 049 805 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 049 805 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
19 506 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-1 084 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
6 617 392 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 21%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (18,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 77%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (64,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans). La CAF représente 631,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37,1%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
21,3 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité FINANCIERE CCE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
17,3 %
18,1 %
17,0 %
14,7 %
15,6 %
15,9 %
20,5 %
22,5 %
21,3 %
Autonomie financière
75,7 %
75,5 %
76,6 %
78,3 %
77,9 %
77,9 %
77,1 %
76,1 %
77,2 %
Capacité de remboursement
4,6 ans
4,9 ans
2,5 ans
2,6 ans
4,6 ans
5,0 ans
6,7 ans
2,1 ans
2,1 ans
CAF sur CA
144,2 %
131,5 %
266,5 %
236,3 %
153,5 %
149,8 %
162,9 %
638,2 %
631,1 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
21,3%2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
Moyen
En 2024, le taux d'endettement de FINANCIERE CCE (21,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
77,2%2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
Bon
En 2024, l'autonomie financière de FINANCIERE CCE (77,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
2,1 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
Moyen6,7 ans → 2,1 ans depuis 2022
En 2024, la capacité de remboursement de FINANCIERE CCE (2,1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 39,60. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,2).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
39,60
Évolution des indicateurs de liquidité FINANCIERE CCE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
51,07
67,33
64,86
67,18
59,81
91,76
67,76
42,33
39,60
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
39,602024
Q1: 1,66
Méd: 5,16
Q3: 17,92
Excellent67,8 → 39,6 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de FINANCIERE CCE (39,60) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 181 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 323 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 142 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 5322 jours de CA, soit 15,5 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 1820 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
15 519 414 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
181 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
323 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
5322 j
Évolution du BFR et des délais FINANCIERE CCE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
6 540 479 €
8 435 986 €
10 542 551 €
11 731 361 €
12 286 960 €
10 685 878 €
11 135 561 €
14 487 068 €
15 519 414 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
76 j
77 j
76 j
73 j
62 j
74 j
113 j
177 j
181 j
Crédit fournisseurs (jours)
102 j
73 j
99 j
116 j
106 j
93 j
134 j
325 j
323 j
Positionnement de FINANCIERE CCE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez FINANCIERE CCE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de FINANCIERE CCE ?
Le chiffre d'affaires de FINANCIERE CCE en 2024 est de 1,0 M€.
FINANCIERE CCE est-elle rentable ?
Oui, FINANCIERE CCE generated a net profit of 6,6 M€ en 2024.
Où se situe le siège de FINANCIERE CCE ?
Le siège de FINANCIERE CCE est situé à SAINT-BONNET-DE-MURE (69720), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de FINANCIERE CCE ?
La liasse fiscale de FINANCIERE CCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce FINANCIERE CCE ?
FINANCIERE CCE exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.