FILIA CBP TP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 4,7 M€ +62 % vs 2024
EBE 2025 6 k€ +513 % vs 2024
Résultat net 2025 0€

FILIA CBP TP est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Autres assurances. Basée à PARIS (75002), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 4,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 4,7 M€, EBE 6 k€ (0.1 % du CA), résultat net 0€. Au bilan 2023 : capitaux propres 289 k€, dettes financières 83 k€, trésorerie 182 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, FILIA CBP TP est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - FILIA CBP TP (SIREN 829876200) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires 4 657 2 882 1 639 957 532 758 757 1 194
Résultat net 0 0 4 6 0 139 12 -151
EBE 6 1 5 8 0 139 12 -151
Marge brute 4 657 2 882 1 639 957 532 758 757 1 194
Résultat d'exploitation 1 -0 5 8 0 139 12 -151
Marge nette 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,6 % 0,0 % 18,4 % 1,6 % -12,6 %
Capitaux propres — — 289 285 279 279 140 128
Dettes financières — — 83 0 0 0 0 —
Trésorerie — — 182 399 361 269 419 327
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, FILIA CBP TP réalise un chiffre d'affaires de 4,7 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +72,0%. Vs 2024, progression de +62% (2,9 M€ -> 4,7 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 6 k€, représentant 0,1% du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (22,8%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à 0 € (0,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 657 259 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 657 259 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

5 903 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

502 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 475%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (57,2%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1202,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 0,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (17,4%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

474,7 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

5,6 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,1 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1 202,8 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
FILIA CBP TP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
474,7% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 1,3%
Q3: 50,7%
À surveiller 28,8 % → 474,7 % depuis 2023

En 2024, le taux d'endettement de FILIA CBP TP (474,7%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
5,6% 2025
Q1: 21,9%
Méd: 57,2%
Q3: 69,1%
À surveiller 57,5 % → 5,6 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de FILIA CBP TP (5,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,02. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,5).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,02

Évolution des indicateurs de liquidité
FILIA CBP TP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,02 2025
Q1: 0,93
Méd: 1,48
Q3: 2,50
Moyen 2,5 → 1 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de FILIA CBP TP (1,02) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 9 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 9 jours. Le BFR est négatif (-249 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 248 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-3 221 845 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

9 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-249 j

Évolution du BFR et des délais
FILIA CBP TP

Positionnement de FILIA CBP TP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres assurances

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Questions fréquentes sur FILIA CBP TP

Quel est le chiffre d'affaires de FILIA CBP TP ?

Le chiffre d'affaires de FILIA CBP TP en 2025 est de 4,7 M€.

FILIA CBP TP est-elle rentable ?

Oui, FILIA CBP TP generated a net profit of 4 k€ en 2023.

Où se situe le siège de FILIA CBP TP ?

Le siège de FILIA CBP TP est situé à PARIS (75002), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de FILIA CBP TP ?

La liasse fiscale de FILIA CBP TP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FILIA CBP TP ?

FILIA CBP TP exerce dans le secteur Autres assurances (code NAF 65.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.