FILAIR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20253,3 M€+61 % vs 2024
EBE 2025202 k€+50 % vs 2024
Résultat net 202582 k€
FILAIR est une entreprise française
créée il y a 18 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts.
Basée à LA MOTHE SAINT HERAY (79800),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3,3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 3,3 M€, EBE 202 k€ (6.2 % du CA), résultat net 82 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 262 k€, dettes financières 337 k€, trésorerie 97 k€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, FILAIR conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
En 2025, FILAIR réalise un chiffre d'affaires de 3,3 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +18,6%. Vs 2024, progression de +61% (2,0 M€ -> 3,3 M€). Après déduction des consommations (1,2 M€), la marge brute s'établit à 2,0 M€, soit un taux de 62%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 202 k€, représentant 6,2% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 82 k€, soit 2,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
3 257 953 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
2 025 919 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
201 718 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
101 965 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
81 561 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 111%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (14,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 23%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (55,2%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans). La CAF représente 5,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,1%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
111,3 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
29,1 %
17,4 %
77,2 %
106,5 %
314,1 %
321,4 %
199,7 %
159,8 %
128,8 %
111,3 %
Autonomie financière
47,1 %
59,0 %
36,9 %
33,5 %
18,5 %
12,8 %
22,6 %
26,4 %
14,9 %
22,7 %
Capacité de remboursement
1,5 ans
0,7 ans
-3,8 ans
2,0 ans
-18,4 ans
5,2 ans
10,4 ans
3,7 ans
2,0 ans
0,7 ans
CAF sur CA
4,5 %
5,2 %
-2,7 %
8,4 %
-1,7 %
5,1 %
2,0 %
3,2 %
5,8 %
5,1 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
111,3%2025
Q1: 1,5%
Méd: 14,9%
Q3: 43,9%
À surveiller159,8 % → 111,3 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de FILAIR (111,3%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
22,7%2025
Q1: 36,3%
Méd: 55,2%
Q3: 69,1%
À surveiller26,4 % → 22,7 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de FILAIR (22,7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
0,7 ans2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,6 ans
Moyen
En 2025, la capacité de remboursement de FILAIR (0,7 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,04. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,4) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,04
Évolution des indicateurs de liquidité FILAIR
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
1,99
2,09
1,61
2,26
2,94
1,38
2,30
1,40
1,08
1,04
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,042025
Q1: 1,48
Méd: 2,39
Q3: 3,68
À surveiller1,4 → 1 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de FILAIR (1,04) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 33 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 38 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 5 jours. La rotation des stocks est de 62 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 64 jours de CA, soit 583 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 34 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
582 913 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
33 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
38 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
62 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
64 j
Évolution du BFR et des délais FILAIR
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
408 830 €
328 702 €
333 988 €
425 782 €
282 231 €
571 959 €
825 070 €
610 509 €
332 212 €
582 913 €
Rotation des stocks (jours)
49 j
20 j
39 j
34 j
34 j
106 j
64 j
32 j
87 j
62 j
Crédit clients (jours)
49 j
37 j
51 j
52 j
34 j
72 j
33 j
0 j
77 j
33 j
Crédit fournisseurs (jours)
53 j
34 j
45 j
43 j
34 j
62 j
34 j
38 j
51 j
38 j
Positionnement de FILAIR dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (41 transactions).
Cette fourchette de 166 028€ à 738 293€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2025
Indicatif
166k€269k€738k€
269 061 €Fourchette: 166 028€ - 738 293€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 41 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts)
Comparez FILAIR avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de FILAIR en 2025 est de 3,3 M€.
FILAIR est-elle rentable ?
Oui, FILAIR generated a net profit of 82 k€ en 2025.
Où se situe le siège de FILAIR ?
Le siège de FILAIR est situé à LA MOTHE SAINT HERAY (79800), dans le département Deux-Sevres.
Où trouver la liasse fiscale de FILAIR ?
La liasse fiscale de FILAIR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce FILAIR ?
FILAIR exerce dans le secteur Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts (code NAF 25.93Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.