Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

FIDELITY SICAV : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

FIDELITY SICAV est une entreprise française créée il y a 25 ans, spécialisée dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires. Basée à PARIS (75016), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un résultat net positif de 4.5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, FIDELITY SICAV affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - FIDELITY SICAV (SIREN 435258140)
Indicateur 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C
Résultat net 4 515 978 € 2 886 226 € 10 774 329 €
EBE -433 875 € N/C N/C
Marge nette N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2019, FIDELITY SICAV dégage un résultat net positif de 4.5 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2019 : 10.8 M€ -> 4.5 M€.

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-433 875 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

4 515 978 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 18.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (63.7%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2019) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.0%

Autonomie financière (2019) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

0.0%

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Évolution des indicateurs de solvabilité
FIDELITY SICAV

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0% 2019
2016
2018
2019
Q1: 1.49%
Méd: 18.35%
Q3: 73.62%
Excellent -23 pts sur 3 ans

En 2019, le taux d'endettement de FIDELITY SICAV (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
0.0% 2019
2016
2018
2019
Q1: 30.23%
Méd: 63.73%
Q3: 86.69%
À surveiller

En 2019, l'autonomie financière de FIDELITY SICAV (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2019
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.58 ans
Q3: 4.56 ans
Excellent

En 2019, le capacité de remboursement de FIDELITY SICAV (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 12.8x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Couverture des intérêts (2019) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

12.8

Évolution des indicateurs de liquidité
FIDELITY SICAV

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.0 2016
2016
Q1: 1.2
Méd: 3.42
Q3: 10.95
À surveiller

En 2016, le ratio de liquidité de FIDELITY SICAV (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Positionnement de FIDELITY SICAV dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fonds de placement et entités financières similaires

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions). Cette fourchette de 34 660 876€ à 63 844 556€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2019
Indicatif
34660k€ 49695k€ 63844k€
49 695 304 € Fourchette: 34 660 876€ - 63 844 556€
NAF 5 année 2019

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur FIDELITY SICAV

Quel est le chiffre d'affaires de FIDELITY SICAV ?

Le chiffre d'affaires de FIDELITY SICAV n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

FIDELITY SICAV est-elle rentable ?

Oui, FIDELITY SICAV generated a net profit of 4.5 M€ en 2019.

Où se situe le siège de FIDELITY SICAV ?

Le siège de FIDELITY SICAV est situé à PARIS (75016), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de FIDELITY SICAV ?

La liasse fiscale de FIDELITY SICAV est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce FIDELITY SICAV ?

FIDELITY SICAV exerce dans le secteur Fonds de placement et entités financières similaires (code NAF 64.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.